بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتير العقارية hf. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥١ | ٢٬٨٠١ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٩٨٩ | ٤٬٠١٤ | ٤٬٤٧٩ | ٤٬٥٧٦ | ٥٬٥٦٠ | ٦٬٤٧٩ | ٦٬٣٦٢ | ٦٬٩٧١ | ٧٬٠٦٦ | ٧٬٠٠١ | ٧٬٠٢٠ | ٦٬٨٩٧ | ٧٬٤٧١ | ٦٬٩٤١ | ٧٬٠٤٣ | ٦٬٣٧٦ | ٦٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٨ | ٢٨٫٦٣ | ١٠٫٧١ | ٠٫٦٣ | ١١٫٥٨ | ٢٫١٧ | ٢١٫٥٠ | ١٦٫٥٣ | ١٫٨١ | ٩٫٥٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٧ | ١٫٧٥ | ٨٫٣٢ | ٧٫٠٩ | ١٫٤٧ | ٩٫٤٧ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤١٢٫١٥ | ٣٢٤٫١٩ | ٢٤٤٫١١ | ٣٠٧٫٥٦ | ١٥٤٫٣٨ | ٤٠٨٫٣٠ | ٣٠٠٫٠٧ | ١٧٬٣٧٥٫٠٠ | ٥٢٣٫٣٤ | ٦٩٥٫٣٠ | ٧٬٧٤٥٫٥٦ | ٤٨١٫٩٩ | ٦٠٦٫٦٧ | ٥٦٨٫٤٢ | ١٬٥٦٣٫٩٥ | ٥١٢٫٧٧ | ١٬٢١١٫٣٤ | ٧٩٩٫٤٣ | ٢٬٥١٠٫٢٤ | ٢٬١٠٠٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤١ | ١٬٨٠١ | ٢٬٩٠٢ | ٣٬٨٩٥ | ٣٬٧١٩ | ٦٬١٦٧ | ٦٬١٢٠ | ٢٬٤٩٥ | ٢٬٩٥١ | ٢٬٦١٩ | ٣٬١١١ | ٧٬٧٥٦ | ٨٬٢٠٥ | ٦٬٣٨٨ | ٧٬٦٨٧ | ٩٬٧٣٧ | ١١٬٨٤٩ | ١٧٬٠٩٩ | ١٧٬٧٢٠ | ١٥٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٩٧ | ٦١٫١٣ | ٣٤٫٢٢ | ٤٫٥٢ | ٦٥٫٨٢ | ٠٫٧٦ | ٥٩٫٢٣ | ١٨٫٢٨ | ١١٫٢٥ | ١٨٫٧٩ | ١٤٩٫٣١ | ٥٫٧٩ | ٢٢٫١٥ | ٢٠٫٣٤ | ٢٦٫٦٧ | ٢١٫٦٩ | ٤٤٫٣١ | ٣٫٦٣ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٠٧ | ٢٠٨٫٤٥ | ١٩٦٫٦١ | ٣٠٠٫٣١ | ١٤٣٫٠٤ | ٥٦٢٫١٧ | ٤٠١٫٣١ | ٧٬٧٩٦٫٨٨ | ٢٣٨٫٣٧ | ٢٨٦٫٢٣ | ٣٬٤٥٦٫٦٧ | ٥٢٩٫٠٦ | ٧١١٫٠١ | ٥١٧٫٢٥ | ١٬٧٤٣٫٠٨ | ٦٦٨٫٢٩ | ٢٬٠٦٧٫٨٩ | ١٬٩٤٠٫٨٦ | ٦٬٩٧٦٫٣٨ | ٥٬٠٦١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٠٧ | ١٤٠ | ٢٬١٧٧ | ١٬٣٩١ | ٢٬٣٠٦ | ٥٩٣ | ٢٢ | ٣٬٠٩٢ | ٤٬٧٦٢ | ٤٬٦٦٠ | ٣٬٧٧٣ | ٢٬١٥٠ | ٤٦ | ٥٩٨ | ١٬٢٢٦ | ٨٠٤ | ٥٬٤٧٦ | ١٠٬٩٣٥ | ١١٬٥٩٩ | ٩٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٢ | ١٬٤٥٥٫٠٠ | ٣٦٫١٠ | ٢٦٥٫٧٨ | ٧٤٫٢٨ | ٩٦٫٢٩ | ١٤٬١٥٤٫٥٥ | ٥٤٫٠١ | ٢٫١٤ | ١٩٫٠٣ | ١٥٦٫٩٨ | ٩٧٫٨٦ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٠٢ | ٣٤٫٤٢ | ٥٨١٫٠٩ | ٩٩٫٦٩ | ٦٫٠٧ | ٢٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١١٨٫٦٩ | ١٦٫٢٠ | ١٤٧٫٤٩ | ١٠٧٫٢٥ | ٨٨٫٦٩ | ٥٤٫٠٦ | ١٫٤٤ | ٩٬٦٦٢٫٥٠ | ٣٨٤٫٦٥ | ٥٠٩٫٢٩ | ٤٬١٩٢٫٢٢ | ١٤٦٫٦٦ | ٣٫٩٩ | ٤٨٫٤٢ | ٢٧٨٫٠٠ | ٥٥٫١٨ | ٩٥٥٫٦٧ | ١٬٢٤١٫٢٠ | ٤٬٥٦٦٫٥٤ | ٢٬٨٦٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٨٦٤ | ١٬٤٧٦ | ١٬٢٩٧ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٠٩٧ | ١٬٥٢٥ | ٣٢ | ١٬٢٣٨ | ٩١٥ | ٩٠ | ١٬٤٦٦ | ١٬١٥٤ | ١٬٢٣٥ | ٤٤١ | ١٬٤٥٧ | ٥٧٣ | ٨٨١ | ٢٥٤ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٧٫٤٨ | ٢٧٠٫٨٣ | ١٢٫١٣ | ٣٠٠٫٤٦ | ١٤٢٫١٩ | ٣٩٫٠٢ | ٩٧٫٩٠ | ٣٬٧٦٨٫٧٥ | ٢٦٫٠٩ | ١٠٩٫٨٤ | ١٬٥٢٨٫٨٩ | ١٧٨٫٧٢ | ٢٠٧٫٠٢ | ٦٤٫٢٩ | ٤٣٠٫٣٩ | ١٣٩٫٣٣ | ٥٣٫٧٥ | ٧١٫١٧ | ٢٢٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
