بيان التدفق النقدي (TTM)
كالدفيك أس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ١٦ | ١٩ | ٥٠ | ٣٨ | ١ | ١٣ | ١ | ٣٢ | ٤ | ٦٧ | ٣١ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٩ | ٢٤ | ١٤ | ١٥ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٥٥ | ١٩٫٩٦ | ١٦٠٫٤٢ | ١٧٦٫٣٣ | ٩٦٫٦١ | ٨٧٦٫٦٣ | ٩٣٫٤٦ | ٣٬٩٤٠٫١٠ | ١١٣٫٧٩ | ١٬٦١٧٫١٧ | ٥٤٫٣١ | ٤٧٫٩٢ | ٦٫٤٤ | ٧٫٣٢ | ٣٩٫٩٥ | ٤٠٫٨٧ | ٦٫٦٠ | ١٤٧٫٦١ | ٣٠٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٧ | ١٠٫٨٢ | ٢١٫١٤ | ٢٣٫٥٣ | ٣٦٫٤٠ | ٠٫٩١ | ١٥٫٠٦ | ١١٫٧٤ | ٣٣٦٫٤٣ | ٢٤٫١٧ | ٢٩١٫٣٨ | ٢٢٠٫٦٣ | ٢٬٤٣٥٫٣٠ | ٣٬٧٨٤٫٤٤ | ١٬٧٨٨٫٩٤ | ٢٠٣٫١١ | ٢٦٩٫٧٢ | ١٬٠٧٦٫٢٩ | ٣٦٫٢٨ | ٥٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣٣ | ٢١٩ | ٢٦١ | ٢٩٧ | ٣٠٣ | ٢٣٣ | ٢٢١ | ٤٩ | ٥ | ١٦ | ٠ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٤٫٨٩ | ٦٥٫١١ | ١٨٫٨٧ | ١٣٫٩٣ | ١٫٩٩ | ٢٣٫٢٣ | ٥٫١٦ | ١٢٢٫٣٤ | ١١٠٫٨٨ | ١٩٠٫٢٨ | ٩٩٫٥٢ | ٢٥٬٧١٩٫٢٨ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٥١ | ١٥٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٧٫٨٢ | ٣٫٥٩ | ١٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٦ | ٨٩٫١٥ | ٢٣٩٫٦٦ | ١٢١٫٧٦ | ٢٨١٫٢١ | ٢١٢٫٣٦ | ٢٧٤٫٨٠ | ٣٬١٠٨٫٧٧ | ٥١٨٫٢٢ | ٢٩٫٣٩ | ٦٧٫٧٧ | ٠٫٥٤ | ١٬٠٣٦٫٨٢ | ١٬٧٢١٫١١ | ٩٧٠٫٠٧ | ٢١١٫٥٤ | ٤٩٤٫٧٩ | ١٬٧٠٧٫٣٢ | ١١٦٫٥٤ | ٧١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ٢٩٨ | ٣٣٠ | ٩٧ | ١٥٤ | ١٥٩ | ١٣٥ | ٢١٢ | ٩ | ١٩ | ١٠٤ | ٤٤ | ٦٦ | ٦١ | ٥٨ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٤ | ١٠٫٨١ | ٧٠٫٥٧ | ٥٨٫٢٣ | ٣٫٠٩ | ١٥٫٠١ | ٥٧٫٥٦ | ١٠٤٫٠٤ | ٣١٦٫٣٩ | ٤٦١٫٨٢ | ٥٧٫٣٩ | ٤٩٫٣٦ | ٨٫٦٨ | ٣٫٦٣ | ٣٧٫١٨ | ٢٢٫١٤ | ١١٫١٦ | ١١٫٤٩ | ٧٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫١٥ | ١٩٩٫٩٦ | ٣٦٠٫٧٦ | ٤٥٫٣٨ | ١٤٥٫٥٧ | ١١١٫١٢ | ١٥٩٫١٩ | ٢٬٩٩١٫٨٨ | ٩٠٫٠٨ | ١٠١٫٦٠ | ٤٥٣٫٤٨ | ٣٢٠٫٢٣ | ٣٬٥٦٩٫٠٠ | ٥٬٤١٣٫٦٩ | ٢٬٦٦٠٫٩٠ | ٣١٦٫٠٧ | ٨٦٦٫٩٧ | ٢٬٨٨٣٫١٨ | ١٨٠٫٦٧ | ٢٢٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ١٤٩ | ٩٢ | ٢١٤ | ١٠٦ | ١٤٣ | ٨٥ | ٧ | ١٠ | ١٨ | ٢٣ | ١٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١٢ | ٥ | ١ | ١٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٧ | ٣٨٫٥٨ | ٣٣٣٫٩٨ | ٥٠٫٦٧ | ٣٥٫٠٥ | ٤٠٫٦٨ | ٩١٫٦٢ | ٢٣٤٫٠٣ | ٩١٫٨٦ | ٢٥٫٨٧ | ٣٩٫٦٥ | ٨٦٫٦٠ | ١٦٠٫٢١ | ٩٦٫٠٧ | ٤٢٨٫٨٧ | ١٤٤٫٥٣ | ٧٣٫٢٩ | ١٬٣١٢٫٤٠ | ٣٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
