بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة طيران أيسلندا hf. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ١٩٣ | ٣١٦ | ١٥٤ | ٣٤ | ٥١ | ١٨٠ | ٢٣٦ | ١٦٢ | ١٩١ | ٢٦١ | ٢٦٨ | ٢٧٥ | ٢١٥ | ٢٠٨ | ١٨٩ | ١٨٤ | ٢٢١ | ٢٧٩ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٤ | ٦٣٫٤٩ | ٥١٫٢٢ | ٧٨٫٢٢ | ٢٥٠٫٨١ | ٢٥٥٫٢٣ | ٣١٫٥٣ | ٣١٫٤٢ | ١٧٫٥٤ | ٣٧٫٠٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫٣٤ | ٢١٫٧٠ | ٣٫٤٠ | ٩٫٠٣ | ٢٫٧٤ | ٢٠٫٢٨ | ٢٦٫٠٥ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٢٦ | ١٦٤٫٥٦ | ١٩٧٫٢٤ | ٨٬٢١٧٫٥٥ | ١٢٩٫٣٢ | ٥٨٫١٠ | ٨٣٫٦١ | ١١١٫٥١ | ٢٢١٫٦٦ | ٩٧٨٫٢٩ | ٣٢٦٫٤٩ | ٨١٧٫٤٧ | ٩٬٠١٣٫٤٢ | ٨٦٩٫٦٠ | ٥٣٠٫٤٢ | ١٧٣٫٠٧ | ١٥٧٫٤٥ | ٤٤٨٫٧٩ | ٣٬٧٦٣٫٠٨ | ١٬١٠١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٥ | ٤٣ | ٩٥ | ١٠٨ | ١٧٩ | ١٨٨ | ٢٣٢ | ٢٣٣ | ١٨٤ | ١٢٦ | ١٧٧ | ١٨٥ | ١٦٥ | ١٨٢ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٤ | ١٬٠٤٤٫٣٦ | ١٫٩٠ | ٣٫٧٦ | ٧٧٫٢١ | ١٬٠٣١٫٩٩ | ١٢٠٫٦٦ | ١٣٫١٢ | ٦٦٫٢٣ | ٥٫٠٨ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫٤٧ | ٢١٫٣١ | ٣١٫١٩ | ٤٠٫٢١ | ٤٫٦١ | ١١٫١٢ | ١٠٫٥٢ | ١٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫١٤ | ١٫٩٤ | ١٣٫٤٤ | ١٬١٢٦٫٠٣ | ٧٨٫٣٠ | ٥٫٣٢ | ٢٠٫٠٧ | ٤٤٫٩٠ | ١٤٧٫٢١ | ٩١٨٫٨٧ | ٢٣٥٫٢١ | ٧٠٧٫٦٥ | ٧٬٦٥٩٫٤٥ | ٧٤٢٫٥٩ | ٣٢٢٫٦٧ | ١٦٢٫٢٧ | ١٥٨٫٧٨ | ٣٣٤٫٤٢ | ٢٬٤٥٨٫٥٠ | ٥٩٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ٨٠ | ١٣٢ | ١٣٣ | ٣٩ | ٣٣ | ٧٩ | ٧٢ | ٢١ | ٩ | ٨ | ٣ | ٤٥ | ٥٧ | ١٢٠ | ١٢١ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٦ | ٦٥٫١١ | ١٫٠٨ | ٧٠٫٨٥ | ١٥٫٣٤ | ١٤٠٫٦٣ | ٨٫٤٩ | ٧١٫٥٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٠٫٧٢ | ١٣٢٫٠٢ | ١٬٦٤٢٫٤٦ | ٢٥٫٣٢ | ١١٢٫٦٨ | ٠٫٣٧ | ٤٫٣٩ | ٨٫٨٠ | ٠٫٦٥ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٣٩ | ٦٧٫٨٤ | ٨٢٫١٢ | ٧٬٠٩٠٫٠٨ | ١٤٩٫٣٤ | ٣٧٫٦٧ | ٣٦٫٧٢ | ٣٤٫٠٧ | ٢٨٫٠٧ | ٤٦٫٥٥ | ١٠٫١٣ | ٧٫٩٠ | ١٬٤٨٢٫٣٥ | ٢٢٨٫٨٨ | ٣٠٧٫٣٦ | ١١٠٫٦٤ | ٩٨٫٩٦ | ٢١٣٫٨٦ | ١٬٤١٣٫٤٧ | ٤١٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١١٧ | ١٦٠ | ٢ | ٢٦ | ٨٧ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٧٣ | ١٩ | ٨٠ | ٣٣ | ٣ | ٢٥ | ٣٩ | ١٠٩ | ١١٧ | ٤٩ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٣٫٥٢ | ٣٦٫٤٠ | ١٠١٫١٧ | ١٬٢٨٤٫١١ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٤٦٫٨٥ | ١٫٣٨ | ٦٥٫٥٠ | ٧٣٫٣٧ | ٣١٠٫٥١ | ٥٨٫٩٥ | ١٠٩٫٢٨ | ٧١١٫٦١ | ٥٨٫٣٧ | ١٧٨٫٨١ | ٦٫٩٠ | ٥٧٫٨٠ | ٨٤٫٩٧ | ٤٥١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
