بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك اريون hf. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧٬٤٤١ | ١٢٤٬٢٣٩ | ١١٢٬٦٧٧ | ٦٦٬٣١٠ | ٤٨٬٠٥٥ | ٢٦٬١٧١ | ٢٨٬٧٧٤ | ٩٧٩ | ٢٦٬٢١٧ | ٥٧٬٣٩٢ | ٤٨٬٨٥٢ | ٢٩٬٨٨٣ | ٢٥٬٦٢٤ | ٤١٬٧٤٢ | ١٨٬٧٧١ | ٢١٬١٩٨ | ١٦٬٩٤٦ | ٤٥٬٢٨٣ | ٧١٬١٩٨ | ٨٠٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ٩٫٣١ | ٤١٫١٥ | ٢٧٫٥٣ | ٤٥٫٥٤ | ٩٫٩٥ | ٩٦٫٦٠ | ٢٬٧٧٧٫٩٤ | ١١٨٫٩١ | ١٤٫٨٨ | ١٦١٫١٧ | ١٤٫٢٥ | ٦٢٫٩٠ | ٥٥٫٠٣ | ٢١٢٫٩٣ | ١٧٩٫٩٤ | ١٦٧٫٢٢ | ٥٧٫٢٣ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٥٥ | ٢٨٢٫٩٩ | ١٦٩٫٣٩ | ٢٠٨٫١٩ | ١٦٣٫٨٥ | ٨٠٫٧٩ | ١٩٤٫٩٧ | ٧٫٠٢ | ١٠٢٫٩٧ | ٩٦٫٥٣ | ١٢٦٫٨٩ | ٦٥٦٫٧٧ | ٦٥٧٫٠٣ | ١١٨٫٧٩ | ١٩٧٫٣٠ | ٥٤٫٠٣ | ١٠٣٫٧٦ | ١٬٩٥٤٫٣٨ | ١٬٩٢٢٫٧٠ | ٢٨٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠١ | ١٬٧٨٠ | ١٬٥٢٦ | ١٬٢٣١ | ١٬٣٠١ | ٢٩٦ | ٥٠٩ | ١٬٤٠٥ | ١٦٬٥٧٤ | ١٧٬٠٦٣ | ١٦٬٦١٧ | ١٥٬٧٦١ | ١٦ | ٩٧٧ | ٩٨٣ | ٩٩٣ | ١٬٢٢٢ | ١٬١٥٤ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٨ | ١٤٫٢٧ | ١٩٫٣٣ | ٥٫٦٩ | ٧٧٫٢٥ | ٢٧١٫٩٦ | ١٧٦٫٠٣ | ١٬٠٧٩٫٦٤ | ٢٫٩٥ | ٢٫٦١ | ٥٫١٥ | ٩٩٫٩٠ | ٦٬٢٠٦٫٢٥ | ٠٫٦١ | ١٫٠٢ | ٢٣٫٠٦ | ٥٫٥٦ | ١٢٫١٣ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٣٫٨٦ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٣٫٤٥ | ١٠٫٠٨ | ٦٥٫١٠ | ٢٨٫٧٠ | ٤٣٫١٦ | ٣٤٦٫٤٠ | ٠٫٤١ | ٢٫٧٨ | ١٠٫٣٣ | ٢٫٥٣ | ٧٫٤٨ | ٤٩٫٨١ | ٣٤٫٩٤ | ٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٬١٠٣ | ٧٨٬٠٥٥ | ٤٧٬١٨٣ | ٣٦٬٧٥٨ | ١٨٬٧٤٥ | ٥٩٬٩٦٦ | ٤٦٬١٩٠ | ١٤٬٦٧٢ | ١٢٬٧٥٤ | ١٩٬٩٢٥ | ٣١٬٤٨٩ | ٥٬٠٩٤ | ٢٤٬٢٠٣ | ٨٬٣٢٣ | ١٠٬١٨٣ | ١٨٬٥٨٥ | ١٬٦٢٥ | ٥٢٬٣٣٧ | ٧٢٬١٧٦ | ٥٧٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٣٩٫٥٥ | ٢٢٫٠٩ | ٤٩٫٠٠ | ٢١٩٫٩٠ | ٢٢٫٩٧ | ٦٨٫٢٤ | ١٨٦٫٩٣ | ٥٦٫٢٣ | ٥٨٫٠٤ | ١١٦٫١٨ | ٣٧٥٫١٣ | ٦٥٫٦١ | ٢٢٫٣٥ | ٨٢٫٥١ | ١٠٨٫٧٤ | ٣٬٣٢٠٫٧٤ | ٣٧٫٩١ | ٢٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٠١ | ١٧٧٫٧٩ | ٧٠٫٩٣ | ١١٥٫٤١ | ٦٣٫٩١ | ١٨٥٫١١ | ٣١٢٫٩٨ | ١٠٥٫٢٣ | ٥٠٫٠٩ | ٣٣٫٥١ | ٨١٫٧٩ | ١١١٫٩٦ | ٦٢٠٫٥٩ | ٢٣٫٦٩ | ١٠٧٫٠٣ | ٤٧٫٣٧ | ٩٫٩٥ | ٢٬٢٥٨٫٨٣ | ١٬٩٤٩٫١١ | ٢٠٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬١٩٩ | ٤٣٬٩٠٢ | ٦٦٬٥٢٠ | ٣١٬٨٥٠ | ٢٩٬٣٢٩ | ٣٢٬٣٩٤ | ١٤٬٧٥٨ | ١٣٬٩٤٣ | ٢٥٬٤٦٠ | ٥٩٬٤٥٣ | ٣٨٬٤٩٩ | ٤٬٥٥٠ | ٣٬٩٠٠ | ٣٥٬١٣٨ | ٩٬٥١٤ | ٣٩٬٢٣٢ | ١٦٬٣٣٢ | ٢٬٣١٧ | ٣٬٧٠٣ | ٢٧٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤١ | ٥١٫٥٢ | ٥٢٫١٢ | ٧٫٩٢ | ٢١٠٫٤٥ | ٥٤٫٤٤ | ٥٫٥٢ | ٨٢٫٦٠ | ١٣٣٫٥٢ | ٣٥٫٢٤ | ١١١٫٨٢ | ١٨٥٫٧١ | ١٬٠٠٠٫٩٧ | ٧٢٫٩٢ | ٥١٢٫٣٦ | ١٤١٫٦٣ | ١١٤٫١٩ | ٢٥٩٫٨٢ | ٦٤٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
