بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زودياك للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٥٤ | ٢٥ | ١٢ | ٣٦ | ٥٥ | ١٨٩ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٨٫١٠ | ١٫٦٤ | ٣٥٫٩١ | ١٤٥٫٥٣ | ٥٠٫٤٩ | ٣٩٦٫٦٧ | ٥١٫٦٩ | ٢٤٦٫٣٩ | ٢٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٥ | ٤٢١٫٩٢ | ٩٩٫٣٢ | ٦٤٫٩٢ | ١٬٧٧٦٫٨٣ | ٧٣٫٧٠ | ١٧٨٫١٨ | ١٧٩٫٢٩ | ٦٧٧٫٢٨ | ٣٬٥٠٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢ | ٨١ | ٦٧ | ٦٧ | ٣٧ | ١٥٧ | ١٧٣ | ١٧٤ | ٣٤٦ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٠ | ١٧٫٥٨ | ٠٫٥٦ | ٤٤٫٢٥ | ٣٢١٫٣٢ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٥٨ | ٩٩٫٠٤ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٩٥ | ٤٠١٫٣٦ | ٧٩٫١٦ | ٨٠٫٢٨ | ٢٬٦٩٠٫٥٩ | ٩٤٩٫٧١ | ٨٥٥٫٢٣ | ٥٧٠٫٥٧ | ١٬٢٣٨٫٤٨ | ٦٬٧٧١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٦ | ١٦ | ٦٨ | ٩٦ | ٦٠ | ١٥٢ | ١٥٧ | ١٥٠ | ١٨٥ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٢ | ٣١٩٫٩٨ | ٤١٫٦٩ | ٣٧٫٠٣ | ١٥٢٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٤٫٦٩ | ٢٣٫٤١ | ٢٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦٠ | ٧٩٫٤٤ | ٧٩٫٨٤ | ١١٥٫٣٧ | ٤٬٣٦٧٫٤١ | ٩٢٣٫٤١ | ٧٧٧٫٠٤ | ٤٩١٫٢٨ | ٦٦١٫٢٠ | ٣٬٣٦٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٢٠ | ٨٥ | ٨٣ | ١ | ١٦ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٩ | ٣١٧٫٨٥ | ١٫٩٤ | ١٠١٫٦٦ | ١٬٠٩٣٫٦٣ | ٢٢٢٫٧١ | ٥٠٫٧٦ | ٨٫٣٠ | ٨٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
