بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينيث للأنابيب والصناعات الفولاذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ١٦٤ | ١٤٩ | ١٢ | ٧٧ | ١٧٩ | ١٢٥ | ٤٧ | ٢٧ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٧ | ٩٫١٢ | ١٠٧٫٨٥ | ٧٥٨٫٤٤ | ١٣١٫٦٨ | ٣٠٫١٨ | ٦٢٫٠٤ | ٤٢٫٤٧ | ١٦٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٥٫٣٥ | ٤٬٨١١٫٧١ | ٥٧١٫٨٢ | ١٢٧٫٤٢ | ٢١٧٫٧٣ | ٥٣٩٫٥٨ | ٣٨٦٫٥٣ | ٩٨٫٠٣ | ٣٨٫٠٤ | ٢٨٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ٣ | ٤ | ٨٧ | ٧٨ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٥ | ٥٢٫١٢ | ٢٬١٩٦٫٨٨ | ١٠٫٩٧ | ١٥٥٫٠٦ | ١٨٫٧٩ | ٣٠٫٥٥ | ٢٫٤٦ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٠٫٩٥ | ٨٠٫٢٥ | ١٥٫٩٦ | ٩٤٩٫٧٣ | ٢١٩٫٤٤ | ١٢٩٫٢٣ | ١٠٧٫٦٧ | ٤٩٫٩٦ | ٣٤٫٥٣ | ١٠٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٠ | ١٥٥ | ١٦٧ | ٧٥ | ١٢٠ | ١١٣ | ٥٢ | ٧١ | ٧٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ٨٫٢٧ | ٥٥٫٤٢ | ٦١٫١٥ | ٥٫٦٧ | ٥٣٫٩٥ | ٣٦٫٢٨ | ٤٫٣٧ | ٦٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٢٠٫٠١ | ٤٬٥٢٢٫٠١ | ٦٤٠٫١٩ | ٨٠٩٫٨٧ | ٣٣٨٫٧١ | ٣٤١٫٧٧ | ١٦١٫٤٨ | ١٤٧٫٠٤ | ١٠٣٫٥١ | ٩٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ٢٦ | ٩ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٤٨ | ٧٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩١ | ٨٦٤٫٧٤ | ٦٤٫٧٦ | ٤٨٥٫٣٢ | ٦٫٥١ | ٢٫٥٣ | ٢٤٩٫٦٦ | ٤٨٫٢٥ | ١٣٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
