بيان التدفق النقدي (TTM)
زينيث الصادرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٥ | ٤٤ | ١٥٠ | ١٠٤ | ١٩٢ | ٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٤ | ٢٧٣٫٧٥ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٦٩٫١٠ | ٨٥٫٨١ | ١٠٣٫١١ | ٩٩٧٫٤٨ | ١٫٠٧ | ٥٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢١ | ١١٥٫٥١ | ١٠٥٫٦٦ | ٩١٩٫٦٣ | ١٩٦٫٣٩ | ١٬٤٧٢٫٧٧ | ١٩٫٩٣ | ١١٦٫٨٤ | ٣٧٤٫١٢ | ٥٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١٢ | ٩٥ | ١١٥ | ٦ | ١٥٦ | ٤٢ | ١٧٠ | ١٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٩ | ٧٠٣٫٩٤ | ٢٠٫٨٨ | ٩٤٫٨٦ | ٢٬٧٣٦٫٠٢ | ١٢٦٫٧٣ | ٣٠٩٫٧١ | ٨٩٫١٢ | ٣١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٦ | ٥٤٫١٨ | ٢٢٩٫٣٠ | ٧٠٤٫٣٣ | ١١٫٢٠ | ١٬١٩١٫٠٣ | ١٣٨٫٣٩ | ٣٠٢٫٩٥ | ١٠٦٫٧١ | ٧٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ١٥ | ١٠ | ٥١ | ٥٧ | ٥٠ | ٦ | ٤٨ | ٢٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٠٦ | ٣٥٫٥٦ | ٦٢٤٫٨٤ | ٢١٠٫٤١ | ١٢٫٠٩ | ٨٨٫٨٧ | ٧٧٢٫٨٣ | ١٦٠٫٠٧ | ٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٣ | ٦٩٫٦٩ | ٢٣٫٦٤ | ٣١٥٫٣٠ | ١٠٧٫٥٩ | ٣٨١٫٧٤ | ١٨٫٤٦ | ٨٦٫١١ | ١٦٧٫٤١ | ٢٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٢٢ | ٤١ | ١٦ | ٥٣ | ١٣ | ٣٠ | ٥٦ | ١٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٩ | ٨٩٫٩٥ | ٦٠٫٦٥ | ٢٢٣٫٥٥ | ١٢٤٫٧٨ | ٣٣٠٫٠٧ | ٨٧٫١٦ | ١٣٠٫٩٠ | ٢٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
