بيان التدفق النقدي (TTM)
زي تعلم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٦ | ١٢٤ | ٩٤ | ٦٢٥ | ٥٥٢ | ٤٢٠ | ٣٨٠ | ٥٠٥ | ٤٥٥ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٣ | ٢٤٫٣٤ | ٥٦٤٫٥٨ | ١١٫٧٤ | ٢٣٫٩٠ | ٩٫٤٤ | ٣٢٫٧٢ | ٩٫٩٠ | ٨٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٢٫٢٥ | ٥١١٫٢٥ | ٨٣٫١٥ | ٣١٢٫٩٦ | ٨٬٠٩٩٫٢١ | ٥٦٬٢٧٢٫٦٥ | ٢٬٠٦٩٫٩٤ | ٧٥٩٫٠٦ | ٥٬٢٠٨٫٩٥ | ١٬١٨٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٤٣ | ١٢٨ | ٥٦ | ١١٠ | ١٢٠ | ٩٧ | ٥٣ | ٢٤ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٥ | ١٠٫٤٨ | ١٤٤٫١٦ | ٩٥٫٤٦ | ٩٫١٢ | ١٩٫٦٨ | ٤٥٫٣٢ | ١٤٤٫٧٧ | ٦٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٨٢ | ٥٨٦٫٤٤ | ١١٢٫٨٤ | ٢٨٫٢٢ | ١٬٦١٧٫٤٩ | ١٦٬١١٥٫٠١ | ٥٢٥٫٧٥ | ٧٩٫٤٢ | ٢٧٠٫٨١ | ١٨٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٤ | ٢٩١ | ٣٣٥ | ٣٦٩ | ٤٤٨ | ٢٩٩ | ٣٠٢ | ٥١٠ | ٤٦١ | ٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨١ | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٢٠ | ٢١٫٥٠ | ٣٣٫٣٤ | ١٫٠٥ | ٦٨٫٧٣ | ٩٫٥٧ | ٣٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٠٫٠٧ | ١٬١٩٧٫٦٩ | ٢٩٥٫٩٩ | ١٨٤٫٧٤ | ٦٬٥٨١٫٧٢ | ٤٠٬٠٥٧٫٦٤ | ١٬٦٤٤٫٢٠ | ٧٦٦٫٥١ | ٥٬٢٧٩٫٨٤ | ٩٠٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٢٤ | ١١٣ | ٢٠٠ | ٧ | ١ | ١٨ | ٦٦ | ٩ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٧٣ | ٣٦٥٫٢٣ | ٢٧٦٫٥٦ | ١٠٣٫٤١ | ١١٠٫٩٥ | ٢٬٥٦١٫٩٣ | ٢٦١٫٩٢ | ١١٣٫١٣ | ٦٩٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
