بيان التدفق النقدي (TTM)
ياترا اون لاين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤١ | ٨٣٤ | ١٬١٥٠ | ١٬٤٦٧ | ١٬٥٣١ | ١٬١٣٨ | ١٬٤٢٤ | ٧١٦ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫١٠ | ٣٧٫٩٤ | ٢٧٫٥٠ | ٤٫٣٨ | ٢٥٫٦٥ | ٢٥٫١٦ | ٤٩٫٧٧ | ٢٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٣ | ١١٦٫٩٠ | ١٣٣٫٤٨ | ١٤٥٫١٩ | ٥٢٨٫٥٩ | ٣٠٫٠٨ | ١٥٢٫٨٨ | ٢٢٫٢٤ | ٩٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١١ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠٩ | ١٦٧ | ٢٬١١٧ | ٢٬٣٣٧ | ٣٣٥ | ٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٩ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٤٨ | ٥٣٫٦٠ | ١٬١٦٩٫٩٦ | ١٠٫٤٠ | ٨٥٫٦٦ | ٣٧٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٥ | ١١٫٨٤ | ١١٫٢٠ | ١٠٫٧٤ | ٥٧٫٥٦ | ٥٥٫٩٦ | ٢٥٠٫٨٤ | ١٠٫٤٢ | ١٠٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٢٠١ | ٣٨١ | ٥٦٠ | ١٬٣٨٤ | ٦٬٩٩١ | ٤٬٦٦٣ | ٢٬١٨٥ | ١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٩٥ | ٨٩٫٥٢ | ٤٧٫٢٤ | ١٤٧٫٠٣ | ٤٠٥٫٠٦ | ٣٣٫٣٠ | ١٤٦٫٨٥ | ٥٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٠ | ٢٨٫١٥ | ٤٤٫١٧ | ٥٥٫٤٧ | ٤٧٧٫٩٧ | ١٨٤٫٨٠ | ٥٠٠٫٤٤ | ٦٧٫٩٢ | ١١٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٨٩٦ | ٧١٣ | ٨٦٢ | ١٬٠١٠ | ٢٩٠ | ٣٬٧٨٣ | ٩٣٢ | ٣٬٢١٧ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥٧ | ٢٠٫٨٠ | ١٧٫٢٢ | ٧١٫٣٣ | ١٬٤٠٦٫٣٣ | ٧٥٫٣٧ | ٤٤٥٫٢١ | ٧١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
