بيان التدفق النقدي (TTM)
ياش للبصريات والعدسات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧٧ | ١٢١ | ٣٠ | ٣ | ٢٥ | ١٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٥٧٤٫٦٧ | ٢٥٧٫٣٧ | ١٢٤٫٤٥ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٦٣٫٠٩ | ١٦٥٫٤٩ | ٢٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٧ | ٢٬٢٥٢٫٥٥ | ١١٤٫٠٦ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٧٥ | ٤٫٨٩ | ٦٫٤١ | ١١٬٤٩١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤٩ | ٨٤ | ١٨٧ | ١٤٢ | ٩٧ | ٢٣٤ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١١٬٧٠٧٫٠٢ | ٧١٫٢٤ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٣ | ١٤١٫٠٨ | ٥٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٥ | ١٬٤٢٣٫٧٤ | ٧٨٫٤٤ | ١٠٦٫٢٤ | ٤١٫٨٦ | ١٩٫٢٩ | ٩٣٫١٢ | ٧٥٬٠٨٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٥ | ٩٨ | ٣٣٤ | ٤٧٩ | ٦٢٥ | ٤٦٩ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٨٫٢٥ | ٤٩٤٫٤٧ | ٢٣٩٫١٢ | ٤٣٫٥٤ | ٣٠٫٣٣ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٩ | ٧٢٨٫٨٢ | ٩٢٫٥٠ | ١٨٩٫٤٠ | ١٤١٫١٠ | ١٢٤٫١٨ | ١٨٦٫٧١ | ٦٣٬٤٩٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١٠٦ | ١٧٦ | ٣٤٠ | ٥٠٣ | ٢٥١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٣٬٢٠٨٫٠٦ | ٢٦٥٫٦٢ | ٩٢٫٦٧ | ٤٨٫١٠ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
