بيان التدفق النقدي (TTM)
ياشو للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ٣٤٦ | ٣٤٩ | ١٦٢ | ١٥٨ | ٣٢٧ | ١٬٢٨٩ | ٩٠٢ | ٣٥٩ | ٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٩٩ | ٠٫٨٨ | ٥٣٫٧٤ | ٢٫٢٢ | ١٠٧٫٢٣ | ٢٩٣٫٦٠ | ٣٠٫٠٢ | ١٣٩٫٨٦ | ١٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١١٨٫٠٢ | ٢٧٬٢٢٢٫٥٦ | ٩٬٠٠١٫١٣ | ٣٬٧٥٤٫٤٦ | ١٬٩٤٢٫٠٤ | ١٠٬٨٧١٫١٥ | ٤٢٬٩٨٩٫١٣ | ٢١٬٤٢٦٫٨٩ | ١٣٬٣٥٧٫١٩ | ٦٨٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٩ | ١٣٦ | ١٦٤ | ٥٩٢ | ٨٢٥ | ١٬٥٢١ | ٣٬٧٤٢ | ٣٬٠٤١ | ٥٢٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣١ | ٢١٫٢٣ | ٢٦٠٫٠٣ | ٣٩٫٤٣ | ٨٤٫٣٣ | ١٤٦٫١١ | ١٨٫٧٣ | ٨٢٫٩١ | ٨٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧٦٩٫٤٢ | ١٠٬٦٥٦٫٧٦ | ٤٬٢٣٤٫٣٢ | ١٣٬٧٤٦٫٥١ | ١٠٬١٣٩٫٢٢ | ٥٠٬٤٨٤٫٢٦ | ١٢٤٬٨٢٤٫٥٥ | ٧٢٬٢٥٥٫٤٣ | ١٩٬٣٠٩٫٩٦ | ١٤٢٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٢٠٩ | ١٨٩ | ٤٢٦ | ٦٧٥ | ١٬٢١٨ | ٢٬٤٨١ | ٢٬١٣٩ | ٨٧٠ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٥٥ | ٩٫٨٢ | ٣٢٥٫٦٠ | ٥٨٫٣٢ | ٨٠٫٥٩ | ١٠٣٫٦٤ | ١٣٫٨٠ | ٥٩٫٣٢ | ٣١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٥١٫٤٠ | ١٦٬٤٦٥٫٨٠ | ٤٬٨٦٦٫٨١ | ٩٬٩٠٠٫٤٦ | ٨٬٢٩١٫٨٥ | ٤٠٬٤٤٩٫٢٧ | ٨٢٬٧٥٥٫٧٤ | ٥٠٬٨٠٨٫٤١ | ٣٢٬٣٣٠٫٩٦ | ٩٦٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ٤٠٥٫١١ | ١٠٫٩٠ | ٢٨٩٫٠٣ | ٦٢٫٩٨ | ٠٫٤٦ | ٢٤٠٫٣٩ | ١٦٣٫٩٣ | ٢٬١٨٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
