بيان التدفق النقدي (TTM)
ووندرلا للعطلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ٢٤٤ | ١٦٥ | ٢١٤ | ١٬٤٤٨ | ١٬٩٢٣ | ١٬٨٣٥ | ١٬٧٧٧ | ١٬٦٢٢ | ١٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٦ | ٣٢٫٥٥ | ٢٢٩٫٩٨ | ٥٧٦٫٥٢ | ٣٢٫٨٣ | ٤٫٥٧ | ٣٫١٦ | ٨٫٧٤ | ٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٩٠ | ١٣٨٫٦٣ | ٦٤٥٫٧٦ | ١٣١٫٦٧ | ٦٬٥٢١٫٥٦ | ٩٤٣٫٠٦ | ٣٬٤١٢٫٩٠ | ٤٬٧١١٫٦٤ | ١٬٣٦٢٫١٣ | ١٬٢١٩٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٤٤١ | ٢٠٦ | ٣٦١ | ١٬٣٤٩ | ١٬٦٤١ | ١٬٦٢٢ | ١٬٥٨١ | ١٬٣٤٨ | ٦٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٩ | ٥٣٫٢٢ | ٢٧٤٫٨٧ | ٢٧٣٫٧٢ | ٢١٫٦٤ | ١٫١٧ | ٢٫٥٧ | ١٤٫٧١ | ٣٧٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٥٫٦٩ | ٢٥٠٫٦٩ | ٨١٠٫٠٢ | ٢٢٢٫١٩ | ٦٬٠٧٩٫٤٣ | ٨٠٥٫٠٨ | ٣٬٠١٧٫٥١ | ٤٬١٩١٫١٧ | ١٬١٣٢٫٤٥ | ٦٬٤١٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ٢١ | ١٦ | ١٥ | ٧٦ | ٧٧ | ١٦٢ | ١٥٩ | ١٥٤ | ٥٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٩ | ٢٢٫٨٦ | ٥٫٩٨ | ٣٩٣٫١١ | ١٫٩٦ | ١٠٨٫٩٨ | ٢٫٠٠ | ٢٫٦٤ | ٣٬٤١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٧٨ | ١٢٫٠٦ | ٦٤٫٢٦ | ٩٫٤٨ | ٣٤٢٫١٣ | ٣٧٫٩٨ | ٣٠٠٫٩٧ | ٤٢٠٫٤٧ | ١٢٩٫٦٩ | ٥٬٠٩٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٧٦ | ٢٥ | ١٦٣ | ٢٢ | ٢٠٤ | ٥٤ | ٣٨ | ١١٩ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٥٫٦٢ | ٨٥٫٥٢ | ٧٣٧٫٤٩ | ١١٣٫٦٦ | ٨١٨٫٥٧ | ٧٣٫٦٣ | ٢٩٫٨٥ | ٢١٥٫٦٧ | ١٨٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
