بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة والبار نيوتريشنز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١١ | ٢٥ | ٤٠ | ٥٤ | ٤١ | ٢٨ | ٣٤ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ٢٠١٫٥٢ | ١٣٠٫٧٦ | ٥٦٫٦٧ | ٣٤٫٤٩ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٧ | ٢١٫٩٥ | ١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٦ | ٢١١٫٥٩ | ١٬٤٩١٫١٩ | ٣٬٨٦٥٫٣٧ | ١٬٩٣٨٫٨٩ | ١٦٬٤١٣٫١٩ | ٣٢٬٤٢٥٫٠٠ | ٤٬٨٧٩٫٥٨ | ٦٠٤٫٤١ | ٣٧٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٦١ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ٣٦ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٤٣٫٩٤ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٧ | ١٧٫٦٧ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٦١ | ١٬١٩٩٫٠٦ | ٤٬٦٦٥٫٩٩ | ٤٬٩٥٥٫٣٣ | ١٬٤٩٥٫٠٣ | ١١٬٠٧٣٫٠١ | ٢٢٬٤٢٣٫٤١ | ٣٬٥٣٠٫٩٧ | ٣٨١٫٥١ | ٢١٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٦٧ | ٢٤ | ٧ | ١١ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٩ | ٦٤٫٠١ | ٧٣٫٠٨ | ٢٧١٫٥٠ | ٥٨٫٩٦ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٥ | ٣٫٠٨ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٨٨ | ١٬٣١٠٫٦٦ | ٣٬٢٧٤٫٨٠ | ٩٩٠٫١٨ | ٥٤٣٫٧١ | ٥٬٤٤٠٫١٨ | ٩٬٩٠١٫٥٩ | ١٬٢٤٨٫٦٢ | ١٢٢٫٩٢ | ٦٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤١ | ١١٤٫٤١ | ١٨٩٫٠٢ | ٢١٢٫٣٣ | ٨٤٫١١ | ١٣٨٫٦٥ | ٣٥٨٫٧٣ | ٨٨٤٫٥٢ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
