بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فراج للحديد والصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٨٧ | ٦٢٩ | ١٩٢ | ١٨٣ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٣ | ٦١٩٫٠٤ | ٦٩٫٤٣ | ٤٫٨٤ | ٢٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٢٨٩٫٦٦ | ٥٬١٤٣٫٥٣ | ٤٤٩٬٠٩٢٫٨٦ | ١٤٧٬٨٤٦٫١٥ | ٦٥٤٫٨٥ | ١٬٦١٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ١٤ | ٤٠٤ | ٥٥٥ | ١٬٤٠٨ | ١٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٥ | ٢٬٨٧٠٫٤٢ | ٣٧٫٥٢ | ١٥٣٫٧١ | ٢٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٣٤٦٫٥٥ | ٧٩٩٫٤١ | ٢٨٨٬٣٤٢٫٨٦ | ٤٢٧٬٠٢٣٫٠٨ | ٥٬٠٤٢٫٦٤ | ١٢٬١٧٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٧٢ | ٢٢٥ | ٣٦٣ | ١٬٢٥٣ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٢ | ٢١٢٫١١ | ٢٦١٫١١ | ٢٤٥٫٥٠ | ٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٨٤٣٫١٠ | ٤٬٢٤٤٫١٢ | ١٦٠٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٧٩٬٠٧٦٫٩٢ | ٤٬٤٨٧٫٨٦ | ١٠٬٦٥٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫١٠ | ١٠٨٫٢٤ | ٧٫١٤ | ٢١٬٥٨٤٫٦٢ | ٦٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
