بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة V-Mart للبيع بالتجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٧ | ١٬٤٩٣ | ٣٠٤ | ١١٣ | ٢١١ | ١٬٨٠٨ | ٤٬١٢٩ | ٣٬٨٥٩ | ٣٬٦٩٠ | ٣٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٥ | ٧٩٫٦١ | ١٣٦٫٩٦ | ٢٨٧٫٩٢ | ٧٥٤٫٨١ | ١٢٨٫٤٥ | ٦٫٥٤ | ٤٫٣٨ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٤٠٫٢٠ | ٨٥٧٫٠١ | ٢٨٥٫١٣ | ١٤١٫٥٢ | ١٠٦٫٣٢ | ١٬١٨٩٫٧٩ | ٤٬٧٧٤٫٧٨ | ٤٬٢٠٨٫٢٩ | ٥٬٥٢٣٫٩٥ | ٢٬٨٦٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٦ | ٤٬١٨٨ | ٢٬٥٣١ | ١٬٢٣٧ | ١٤٦ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٤٨٢ | ١٬١٧٧ | ١٬١٠٦ | ١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٢٫٥٧ | ٣٩٫٥٦ | ١٤٨٫٨٧ | ١١١٫٨٣ | ٩٨٣٫٧٤ | ٥٦٫٥٠ | ٥٢٫٥٦ | ٦٫١١ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٥٫٦٨ | ٢٬٤٠٣٫٨٨ | ٢٬٣٧٠٫٠٠ | ١٬٥٥٥٫٣٨ | ٧٣٫٥٧ | ١٬٠٤٣٫٨٧ | ٢٬٨٦٩٫٨٥ | ١٬٢٨٣٫٩٧ | ١٬٦٥٤٫٩٤ | ١٬٠٠٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٣ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٣٣٣ | ١٬٠٤٥ | ٢٦٤ | ٣٧٤ | ١٬٥٦١ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٥١٨ | ٢٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٩٣ | ١٨٫٦٧ | ١٤٤٫٧٨ | ٧٤٫٧٣ | ٤١٫٥١ | ٣١٧٫٨٠ | ٦٥٫٩٢ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٤٫٥٢ | ١٬٦٤٦٫٨٧ | ٢٬١٨٤٫٨٧ | ١٬٣١٣٫٨٦ | ١٣٢٫٧٤ | ٢٤٥٫٩٢ | ١٬٨٠٤٫٩٣ | ٢٬٨٢٤٫٢١ | ٣٬٧٦٩٫٠١ | ١٬٧٦٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٧٤ | ١٠٧ | ٨٠ | ١٩٩ | ١٥٢ | ٨٦ | ٩٢ | ٦٧ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٤٫٠٦ | ٣٨٫٧٠ | ٢٥٫٥٤ | ٣٥٠٫١٤ | ٢٣٫٦٢ | ١٥٦٫٩٢ | ٦٫٠٤ | ٢٧٫١٥ | ٨٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
