بيان التدفق النقدي (TTM)
أقمشة فيشال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٤٤ | ٤٠٦ | ٩٢٣ | ١٬٢٤٠ | ٧٣٦ | ٧٣٧ | ٥٦ | ١٨٩ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٦ | ١٨٢٫٠٣ | ١٢٧٫٣٨ | ٣٤٫٣٦ | ٤٠٫٦٣ | ٠٫١٢ | ١٠٧٫٦٣ | ٤٣٦٫٢٨ | ٤٦٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٤ | ٢٨٠٫٥١ | ٣٨٣٫٣١ | ١٠٬٩٨٥٫٧١ | ٢٬٧٧٤٫٧٧ | ٦٠٣٫٨٦ | ٤٧٤٫٤٥ | ٣٩٨٫٥٨ | ٦٬١٨٦٫٢٥ | ٣٠٬٧٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ١١٣ | ٢٠٥ | ٥٠٦ | ١٩٢ | ١١٨ | ٨١ | ١٧٩ | ٢٣٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٧٧ | ٨١٫٧٥ | ١٤٦٫١٨ | ٦٢٫٠١ | ١٦١٫٧٠ | ١٦٨٫٧٥ | ١١٩٫٣٤ | ٣٠٫٤٤ | ٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٨ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٩٣٫٩٧ | ٦٬٠١٩٫٠٥ | ٤٢٩٫٨١ | ٩٧٫٢١ | ٥٢٫٤٥ | ١٬٢٦٧٫٣٨ | ٧٬٦٣٠٫٢٥ | ٤٬٩٦٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٨٢ | ٣٠٦ | ٤٠٩ | ١٬٠٠٣ | ٩٧٦ | ٨١١ | ٢٤٩ | ٤٧ | ٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٨٥ | ٢٧٢٫٦٨ | ٣٣٫٤٥ | ١٤٥٫٣٩ | ٢٫٦٦ | ١٦٫٩٦ | ١٣٠٫٧٠ | ٨١٫٠٩ | ٢٬٠٠٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ١٦٠٫٢٣ | ٢٨٩٫٣٣ | ٤٬٨٦٦٫٦٧ | ٢٬٢٤٤٫٩٥ | ٨٠١٫٠٧ | ٥٢٢٫٠٠ | ١٬٧٦٥٫٢٥ | ١٬٥٤٠٫٦٩ | ٢٥٬٦٨٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣١ | ٥١ | ١٠٦ | ٨ | ٤٥ | ١٢٢ | ١٥٥ | ١٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٢١ | ١٠٦٫٣٩ | ١٠٧٫٩٣ | ٤٣١٫٩٥ | ٣٧٢٫٨٠ | ٢٧٫٤٣ | ١٠٩٫٠٨ | ٧٨٫٣٣ | ١٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
