بيان التدفق النقدي (TTM)
فيزا ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٣٤ | ١٠٤ | ١٧٤ | ٢٠٧ | ٢٦٤ | ١٧٧ | ١٧٤ | ٢٠٩ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٧ | ٢٢٫٢٨ | ٦٦٫٥٧ | ١٩٫٠٦ | ٢٧٫٧٠ | ٣٢٫٩٧ | ١٫٥٠ | ١٩٫٦٨ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٦٥ | ١٬٧٢٢٫٤٦ | ١٬٦٥٠٫١٦ | ٢٨٩٬٥٣٣٫٣٣ | ٦٨٣٫٢٨ | ٢٢٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٠٠٫٧٢ | ٣٤٧٬٨٥٠٫٠٠ | ١٣٬٣٠٣٫٦٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ١٣ | ٣٠ | ٨٧ | ٧٥ | ١٧٤ | ١١٠ | ٩١ | ٩٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٨ | ١٢٨٫٨٥ | ٣٨٨٫٠٩ | ١٣٫٦٥ | ١٣٢٫٥٧ | ٣٧٫٠٣ | ١٦٫٨١ | ٣٫٤٦ | ٣٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫١٨ | ١٦٩٫٠٦ | ٤٧٦٫٩٠ | ١٤٤٬٧١٦٫٦٧ | ٢٤٧٫٧٠ | ١٤٥٬٣١٦٫٦٧ | ٩٩٢٫٨٦ | ١٥٧٬٥١٦٫٦٧ | ٦٬٤١٧٫٧١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٤٠ | ١٤١ | ٨٧ | ١٠٢ | ٧٩ | ٦٧ | ٨٣ | ١١٤ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ٠٫٨٥ | ٣٨٫٢٢ | ١٦٫٨٣ | ٢٢٫٣٢ | ١٤٫٦٦ | ٢٣٫٣١ | ٣٧٫٤٥ | ١٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٨٣ | ١٬٧٩١٫٥٣ | ٢٬٢٢٧٫٠٦ | ١٤٤٬٩١٦٫٦٧ | ٣٣٥٫٥٨ | ٦٥٬٧٥٨٫٣٣ | ٦٠٨٫٨٦ | ١٩٠٬٢٣٣٫٣٣ | ٦٬٧٨٥٫٩٤ | |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٨ | ٦ | ٠ | ٣٠ | ٠ | ١١ | ٠ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٢ | ١٨١٫١٣ | ٩٩٫٠٥ | ٥٠٬٥٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٠ | ٩٬١١٦٫٦٧ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
