بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة V-Guard للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٦٣ | ٢٬٢٢٢ | ٧٤٧ | ٣٦٨ | ١٬٥٩٩ | ٤٬٢٣٨ | ٥٬٢٩٧ | ٣٬٩٢٧ | ٣٬٩٤٨ | ٤٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٧ | ١٣٣٫٦٤ | ٥٠٫٧٣ | ٥٣٤٫٣٣ | ١٦٥٫٠٥ | ٢٤٫٩٩ | ٢٥٫٨٦ | ٠٫٥٣ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٧٩ | ٨٦٫٣٣ | ٩٢٫٧٧ | ١٦٫٧٤ | ١١٨٫٨٢ | ١٬٩٩٣٫٩٥ | ٢٬٦٤١٫٢١ | ٤٬٩٦٥٫١١ | ١٬٣١٢٫٦٣ | ١٨٬٨٥٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٥ | ٤٠٩ | ٥٧٢ | ١٬٢٠٨ | ٢٬٢٦٣ | ٧٬٧١٢ | ٦٬٩٤٠ | ١٬٥٢٦ | ١٬٧٧٧ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٠ | ٣٩٫٨٥ | ٣١١٫١٤ | ٨٧٫٢٩ | ٢٤٠٫٧٥ | ١٠٫٠١ | ٧٨٫٠١ | ١٦٫٤٢ | ٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٦ | ١٥٫٩٠ | ٧١٫٠٥ | ٥٤٫٩٣ | ١٦٨٫١٨ | ٣٬٦٢٨٫١٨ | ٣٬٤٦٠٫٤٦ | ١٬٩٢٩٫٣٣ | ٥٩٠٫٦٦ | ٣٬٨٣٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٤ | ٥٧ | ٦٣١ | ٦٢٣ | ٦٨٢ | ٣٬٢٦١ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٤٧٢ | ٣٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦١ | ٩٩٩٫٢٠ | ١٫١٧ | ٩٫٣٦ | ٥٧٨٫٤٧ | ٤٣٫٤٧ | ٢٢٥٫٩٦ | ٦٫٤٧ | ٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٣ | ٢٫٢٣ | ٧٨٫٢٨ | ٢٨٫٣٣ | ٥٠٫٦٥ | ١٬٥٣٤٫٢٣ | ٩١٩٫٢٥ | ٢٬٩٣٥٫٧٨ | ٨٢١٫٩٧ | ١٤٬٩٢١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٥٧٣ | ٨٠٦ | ٢٬٢٠٠ | ١٬٣٤٦ | ٢١٣ | ٢٠١ | ٧٩ | ٣٠١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٧ | ١٣١٫٣٠ | ١٧٣٫٠٩ | ٣٨٫٨٢ | ٨٤٫٢١ | ١٩٤٫٣٦ | ٦٠٫٥٦ | ٤٨٠٫٢٨ | ١٠٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
