بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينوس للأنابيب والأنابيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٦٠٠ | ٨٧ | ٢٩٢ | ٥٢٢ | ٧٠٦ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٩٫٧٨ | ١١٤٫٤٨ | ٢٣٥٫٦٧ | ٧٩٫٠٧ | ٣٥٫١٣ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠١٦٫٣١ | ١٠٣٬٤٥٣٫٤٥ | ٨٠٫٨١ | ١٬٨٥٦٫٧٨ | ٥٣٧٫٣٩ | ١٬٤٦٢٫٥٨ | ٣٬٦٣٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٢٨ | ١٬٦٧٤ | ١٬١٠٥ | ٩٩٧ | ١٬٠١٠ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٤٫٥٢ | ٦٣٣٫٢١ | ٣٤٫٠١ | ٩٫٧١ | ١٫٣٢ | ١٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٠٩ | ٣٩٬٣٦٠٫٣٤ | ١٬٥٥٦٫٤٩ | ٧٬٠٣٠٫٦٨ | ١٬٠٢٦٫٠٣ | ٢٬٠٩٣٫٧٤ | ٦٬٠٤٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٨٢٨ | ١٬٦٩٤ | ٧٩٧ | ٣٧٨ | ٣٥٣ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٠٫٦٠ | ١٠٤٫٧١ | ٥٢٫٩٦ | ٥٢٫٦١ | ٦٫٦٠ | ٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٥٩٫٢٢ | ١٤٢٬٧١٣٫٧٩ | ١٬٥٧٥٫٦٨ | ٥٬٠٧٣٫٩٠ | ٣٨٨٫٦٦ | ٧٣١٫١٦ | ٢٬٥٠٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١٠٨ | ١٦ | ٩٧ | ٤٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٣ | ١٨٬٦٤١٫٣٨ | ١١٤٫٦١ | ٥١٨٫٧١ | ١٤٩٫٦٥ | ٦٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
