بيان التدفق النقدي (TTM)
فارون للمشروبات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬١٢٠ | ١٢٬٣٢٤ | ١٢٬٣١٤ | ٢٠٬٥٣٧ | ١٧٬٩٠٠ | ٢٢٬٤٥٣ | ٢٣٬٩٠٨ | ٢٥٬٥٤٤ | ٣٣٬٨١١ | ٣٥٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٨ | ٠٫٠٨ | ٦٦٫٧٧ | ١٢٫٨٤ | ٢٥٫٤٤ | ٦٫٤٨ | ٦٫٨٤ | ٣٢٫٣٧ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٢٨٫٩٩ | ١٬٤٨٧٫١٧ | ٢٬٦٦٥٫٨٨ | ٢٬٩٦٣٫٠٤ | ٤٩٬٩٧٢٫٨٩ | ٥٬٣٦١٫١٢ | ٢٬٧٢٠٫٥٠ | ٤٥٬٦٢١٫٩٠ | ١٦٧٫٠٤ | ٢٠٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧١١ | ٥٬٥١٧ | ١٠٬١٠٦ | ١٢٬٨٦٨ | ١٧٬٠٤٦ | ٢٨٬٤٥١ | ٣٢٬٨٩٩ | ٣٩٬٢٩٠ | ٤٣٬١٦٨ | ٣٥٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ٨٣٫١٨ | ٢٧٫٣٢ | ٣٢٫٤٧ | ٦٦٫٩١ | ١٥٫٦٣ | ١٩٫٤٣ | ٩٫٨٧ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٠٫٠٤ | ٦٦٥٫٧٧ | ٢٬١٨٧٫٩١ | ١٬٨٥٦٫٥٧ | ٤٧٬٥٨٧٫٨٨ | ٦٬٧٩٣٫١٧ | ٣٬٧٤٣٫٥٩ | ٧٠٬١٧٣٫٤٤ | ٢١٣٫٢٧ | ٢٠١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٣٧ | ٧٬٥٩٩ | ١٬٧٧٧ | ٦٬٤٣٩ | ١٧٩ | ٦٬٤٥٢ | ٩٬٨٤٩ | ١٣٬٨١٢ | ٢٩٬٥٣٥ | ١٧٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٥ | ٧٦٫٦٢ | ٢٦٢٫٤٠ | ٩٧٫٢١ | ٣٬٦٩٦٫٠٣ | ٥٢٫٦٥ | ٤٠٫٢٤ | ١١٣٫٨٤ | ٤١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٢٠ | ٩١٧٫٠٠ | ٣٨٤٫٦٦ | ٩٢٩٫٠٤ | ٥٠٠٫٨٩ | ١٬٥٤٠٫٥٢ | ١٬١٢٠٫٧٣ | ٢٤٬٦٦٩٫٠٥ | ١٤٥٫٩٢ | ٩٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣٤ | ٨٢٩ | ٤٦٢ | ٦٩٣ | ٣٦ | ٤١٩ | ٨٧٩ | ٥٦ | ٢٠٬٢٤١ | ١٧٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٤ | ١٥٥٫٧٤ | ٥٠٫٠٥ | ٩٤٫٨٣ | ١٬٠٦٩٫٢٤ | ١٠٩٫٨٣ | ٩٣٫٦٣ | ٣٦٬٠٥٠٫٥٨ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
