بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع السكر أوتام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٧٣ | ١٬٧٩٠ | ٣٬٣٦٥ | ٣٬٢٠٢ | ٤٬١٨٤ | ١٬٥٨١ | ١٬٣٩٨ | ٣٣٣ | ٢٬٣١٥ | ١٬٠١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٨٨٫٠٢ | ٤٫٨٦ | ٣٠٫٦٦ | ٦٢٫٢٠ | ١١٫٥٧ | ٧٦٫١٦ | ٥٩٤٫١٦ | ٥٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٢٫٤٨ | ٢٬١٧٦٫٨٩ | ٥٬٦٩٦٫٤٠ | ٥٬٢٩٣٫٩٣ | ٤٬٢٦٩٫٧٤ | ٧٬١٩٠٫٧٦ | ١٢٬٤٩٤٫٣٥ | ١٬٨٧٧٫٧٠ | ٢٬٤٠٧٫٢٢ | ٣٦٬٦٠١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٥ | ٨٧٦ | ٨٦٥ | ٢٨١ | ١٥٠ | ٥٠٠ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٦٧ | ٨٣٦ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٤ | ١٫٢٧ | ٦٧٫٥٤ | ٤٦٫٦٧ | ٢٣٤٫٢٨ | ١٥٩٫٠٢ | ٥٫٤٤ | ٣٨٫٨٠ | ٢٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٦٨ | ١٬٠٦٥٫٤٤ | ١٬٤٦٣٫٩٢ | ٤٦٤٫١١ | ١٥٢٫٧٩ | ٢٬٢٧٥٫٥١ | ١١٬٥٨٠٫٧٣ | ٧٬٦٩٥٫٩٤ | ٨٦٩٫٨٣ | ٢٢٬٢٥٤٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٨١ | ٨٣٢ | ٢٬٥٥٩ | ٢٬٨٦١ | ٣٬٩٣٦ | ١٬١٠٣ | ١١٣ | ١٬٠١٦ | ١٬٥٨٣ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٨ | ٢٠٧٫٧٧ | ١١٫٧٧ | ٣٧٫٥٩ | ٧١٫٩٨ | ٨٩٫٧١ | ٩٩٥٫٠٨ | ٢٥٥٫٨٨ | ٧٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٩٫٨٠ | ١٬٠١١٫٤٥ | ٤٬٣٣٢٫٣١ | ٤٬٧٢٩٫٨١ | ٤٬٠١٧٫٠٥ | ٥٬٠١٥٫٢٥ | ١٬٠١٣٫٦٢ | ٥٬٧١٨٫٢٤ | ١٬٦٤٦٫٢٣ | ١٤٬٥٥٠٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٨٢ | ٥٩ | ٦٠ | ٩٨ | ٢٢ | ١١ | ١٨ | ٩٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ١٧١٫٨٥ | ٢٠٢٫٣٧ | ٦٢٫٠٠ | ١٢٢٫٤٤ | ٤٩٫١٠ | ٥٨٫٦٦ | ٤٤١٫٤٧ | ١٠٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
