بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك أوتكارش للتمويل الصغير المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٥٥٨ | ٩٬٤٣٣ | ١٢٬٣٧٥ | ٢٠٬٧٧٠ | ٢٧٬٧١٢ | ٣٠٬٤١٧ | ٣٢٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٦ | ٣١٫١٨ | ٦٧٫٨٤ | ٣٣٫٤٣ | ٩٫٧٦ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٣١ | ٣٬٤٢٤٫٣٥ | ١٧٦٫٣٢ | ٣٢٢٫١٥ | ٥٤٢٫٢٠ | ١٨٩٫١١ | ٧٨٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٢٤ | ٦٬٧١٧ | ٧٬٣٨٧ | ٦٬٩٣٢ | ٦٬١٩٨ | ٩٬٣٧١ | ٧٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٦ | ٩٫٩٧ | ٦٫١٦ | ١٠٫٥٨ | ٥١٫١٩ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٨٦ | ٢٬٤٣٨٫٤١ | ١٠٥٫٢٥ | ١٠٧٫٥١ | ١٢١٫٢٧ | ٥٨٫٢٦ | ١٨٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٤٤٠ | ١٦٬٤٢٦ | ٢٦٬٧٨٠ | ٣٤٬١٤٨ | ٣٩٬٠٢١ | ٥٥٬٨٧١ | ٤٤٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٩ | ٦٣٫٠٣ | ٢٧٫٥٢ | ١٤٫٢٧ | ٤٣٫١٨ | ٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫١٦ | ٥٬٩٦٢٫٧٦ | ٣٨١٫٥٧ | ٥٢٩٫٦٧ | ٧٦٣٫٤٧ | ٣٤٧٫٣٨ | ١٬٠٧٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٤٢ | ٢٧٥ | ٧٬٠١٨ | ٦٬٤٤٧ | ٥٬١١١ | ١٦٬٠٨٤ | ٤٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٠ | ٢٬٤٤٧٫٦٨ | ٨٫١٤ | ٢٠٫٧٢ | ٢١٤٫٦٩ | ٧٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
