بيان التدفق النقدي (TTM)
أوشا مارتن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٥ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٤٢٧ | ١٬٥٨٦ | ٩٣٢ | ٢٬٥١٦ | ٤٬٤٧٤ | ٤٬٤٣٨ | ٣٬٢٧٧ | ٤٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٣٤٫٦٦ | ٤١٫٢٠ | ١٦٩٫٨٣ | ٧٧٫٨٣ | ٠٫٧٩ | ٢٦٫١٦ | ٢٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٣٦ | ٩٬٩٨٥٫٩٨ | ١٬٠٤٦٫٤٤ | ٢٨٨٫٧٣ | ٢٣٩٫٨١ | ٥٬٩٦١٫٨٥ | ٤٣٧٫١٢ | ١١٦٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٥٨٫٥٠ | ٣٨٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٦٨ | ٣٤٤ | ٢٢٥ | ٥٥٧ | ٥٧ | ١٬٥٧٧ | ٢٬٤١٠ | ٢٬٨٧٩ | ٢٬٥٦٢ | ٢٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٠ | ٣٤٫٦٦ | ٣٤٧٫٦٢ | ١١٠٫٢٨ | ٢٬٦٥٢٫٠١ | ٥٢٫٨٣ | ١٩٫٤٧ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٥٦ | ١٬٦٠٩٫٨١ | ٩٧٫٠٧ | ١٠١٫٤٩ | ١٤٫٧٤ | ٣٬٧٣٦٫٧٣ | ٢٣٥٫٤٧ | ٧٥٬٧٧١٫٠٥ | ٢٬١٥٦٫١٤ | ٢٠١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٤٩ | ١٬٧٧٥ | ١٬٩٨٦ | ١٬٦٠٦ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠١١ | ١٬٠٨١ | ١٬٥٩٣ | ٩٠١ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٥ | ١١٫٨٩ | ١٩٫١٤ | ٢١٫١٦ | ٢٠٫١٦ | ٦٫٩٢ | ٤٧٫٤٠ | ٤٣٫٤٦ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٧٨ | ٨٬٢٩٣٫٩٣ | ٨٥٦٫٤٠ | ٢٩٢٫٤١ | ٣٢٥٫٦٤ | ٢٬٣٩٥٫٥٠ | ١٠٥٫٦١ | ٤١٬٩٢٨٫٩٥ | ٧٥٨٫٢٥ | ٨٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤٧ | ٢١ | ٢٣٢ | ٥٤٩ | ٣٨٩ | ٤٢ | ١٬٠٢٤ | ٤ | ١١٩ | ١٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢١ | ٩٨٣٫٦٤ | ١٣٦٫٨٣ | ١٧٠٫٧٩ | ٨٩٫١٥ | ٢٬٥٢٥٫٣٦ | ١٠٠٫٣٧ | ٣٬٠٢٦٫٣٢ | ١٬٠٣٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
