بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يورافي للدفاع والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٥ | ١٦ | ٣١ | ٢٣ | ٤٧ | ٢٦ | ٦ | ٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٧ | ١٩١٫٧٣ | ٩٢٫٦٣ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٥٫٢٧ | ٧٥٫٧٤ | ٢٣٫٨٤ | ٦٨١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫١٩ | ١٢٩٫٧٤ | ١٬٤٩١٫٦١ | ١٬٢٠٩٫٧٥ | ٤١٬٢٧٩٫٠٨ | ٢٠٬١٠٨٫٩٤ | ٣٬٤١٦٫٢٥ | ٦٤٤٫٢٥ | ٣٧٧٫٧٩ | ١١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ١٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٠ | ٩٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ١٧٫٣٦ | ٤٢٫٣٢ | ٢٫٠٣ | ٩٠٫٩٨ | ٥٫٩٦ | ١٠٠٫٠٢ | ١٬٤٩٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٧٩ | ٤٢٩٫٨٨ | ١٬٩٨٨٫٢٢ | ٤٨٢٫٨٢ | ٢٢٬٦٠٤٫٢٩ | ١٠٬١٨٤٫٢٦ | ٣٬٣٤٩٫٩٣ | ٠٫٦٢ | ٧٬٠٩٦٫١٣ | ٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٨ | ٤ | ٢١ | ١٠ | ٢٤ | ٠ | ٥ | ٨٦ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥١ | ٤٨٫٨٣ | ٥٨٣٫٨٥ | ٥١٫٠٥ | ١٢٨٫٧٧ | ١٠١٫٠٨ | ٢٬١٨١٫٥٧ | ١٬٧٢٤٫٩٢ | ١٠٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٠ | ٢٠١٫٣٢ | ٤٠٥٫٩٥ | ٨٢٦٫٩٧ | ١٨٬٥٧٤٫٨٠ | ١٠٬٠٢٤٫٦٨ | ٣٣٫٦٩ | ٥٤٤٫٩٧ | ٦٬٨١٨٫٢٦ | ٧٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣١ | ٧٤٫٦٣ | ١٣٧٫٥٢ | ١٠٢٫١٨ | ٥٢٣٫٨٨ | ٤٢٢٫١٣ | ٢٨٫٦٧ | ٢٩٫٨٨ | ١٩٬٤٦٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
