بيان التدفق النقدي (TTM)
يو بي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٬٦١٠ | ٧٢٬١٢٠ | ٤٦٬٦٠٠ | ٦٤٬٩٦٠ | ٤٣٬١٧٠ | ٧٧٬٥١٠ | ٢٦٬٥٤٠ | ١٨٬٢٢٠ | ١٠٠٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ٣٥٫٣٩ | ٣٩٫٤٠ | ٣٣٫٥٤ | ٧٩٫٥٥ | ٦٥٫٧٦ | ٣١٫٣٥ | ٤٥٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٧ | ٣٧٤٫٢٦ | ٩٤٫٠٣ | ٦٤٩٫٦٠ | ٥٥٥٫٦٠ | ٤٬٥٥٩٫٤١ | ٥٤٣٫٨٥ | ٧٬٥٩١٫٦٧ | ٢٨٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٧٣٠ | ٢١٬٠١٠ | ١٧٬٠٩٠ | ٣٨٬١٩٠ | ٣٤٬٨٥٠ | ١٤٬٩٠٠ | ٢٢٬٥٩٠ | ٢٤٬٧٨٠ | ١٨٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١٨٫٦٦ | ١٢٣٫٤٦ | ٨٫٧٥ | ٥٧٫٢٥ | ٥١٫٦١ | ٩٫٦٩ | ٢٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٥ | ١٠٩٫٠٣ | ٣٤٫٤٨ | ٣٨١٫٩٠ | ٤٤٨٫٥٢ | ٨٧٦٫٤٧ | ٤٦٢٫٩١ | ١٠٬٣٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٣٠ | ٦٧٬١٣٠ | ٧٨٬٤٦٠ | ١٩٬٢١٠ | ١٬٣٢٠ | ٦٢٬٢٧٠ | ١٠٬٥٨٠ | ١٬٦٤٠ | ٤٧٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٥٫٨٨ | ١٦٫٨٨ | ٧٥٫٥٢ | ١٠٦٫٨٧ | ٤٬٨١٧٫٤٢ | ٨٣٫٠١ | ١١٥٫٥٠ | ٣٬٠٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٨ | ٣٤٨٫٣٧ | ١٥٨٫٣١ | ١٩٢٫١٠ | ١٦٫٩٩ | ٣٬٦٦٢٫٩٤ | ٢١٦٫٨٠ | ٦٨٣٫٣٣ | ١٣٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٨٬٣٤٠ | ١٩٬٢٧٠ | ٤٩٬٥٦٠ | ١٠٬٠٠٠ | ٧٬٧٧٠ | ١٬٧٠٠ | ٤٬٨٨٠ | ٢٤٠ | ٣٥٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٣ | ١٥٧٫١٩ | ١٢٠٫١٨ | ٢٢٫٣٠ | ٧٨٫١٢ | ٣٨٧٫٠٦ | ٩٥٫٠٨ | ١٤٬٨٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
