بيان التدفق النقدي (TTM)
أوجرو كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٩ | ٣٬٤٧١ | ٧٬٩٣٢ | ١١٬٢٤٨ | ١٣٬٢٢٢ | ١٢٬٢٠٤ | ١١٬٤٣٠ | ١٥٬٣٤٩ | ١٨٬٦٥٩ | ٢٤٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ١٢٨٫٥١ | ٤١٫٨١ | ١٧٫٥٥ | ٧٫٧٠ | ٦٫٣٥ | ٣٤٫٢٩ | ٢١٫٥٦ | ٣٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٦٣ | ٣٠٢٫٠٨ | ١٬٣٧٤٫٧٩ | ١٬٩٤٢٫٥٣ | ١٬١٣٦٫٢٣ | ٤٬٧٦٦٫٩٨ | ١٬٥٢٦٫٧٧ | ٣٬١٨٤٫٢٨ | ٥٬٢٦٧٫٠٦ | ٢٬٤٥١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٩٣ | ٤٥٩ | ٤٣ | ٤٣٥ | ١٬٠٤٠ | ٨٤٥ | ١٬٥٦٠ | ٢٬٣٠٥ | ١٬٢٤٣ | ٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٠٢ | ٩٠٫٥٩ | ١٬١٠٥٫٨٧ | ٣٣٩٫٢٧ | ١٨٫٧٢ | ٨٤٫٥١ | ٤٧٫٧٣ | ٤٦٫٠٤ | ٣٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣١ | ٣٩٫٩٦ | ٧٫٤٩ | ٧٥٫٠٨ | ٨٩٫٣٩ | ٣٣٠٫٢٢ | ٢٠٨٫٣٧ | ٤٧٨٫٠٧ | ٣٥٠٫٩٩ | ٧٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢٣ | ٥٬٠٧٩ | ٧٬٣٩٨ | ١٠٬٢٣٥ | ١٥٬٤٢٦ | ١٢٬٧٩٤ | ١٣٬٧٣٨ | ١٨٬١٣٦ | ١٩٬٥٤٨ | ٢٦٬٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٩ | ٤٥٫٦٥ | ٣٨٫٣٤ | ٥٠٫٧٢ | ١٧٫٠٦ | ٧٫٣٨ | ٣٢٫٠١ | ٧٫٧٩ | ٣٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٣١ | ٤٤٢٫٠٤ | ١٬٢٨٢٫٢٨ | ١٬٧٦٧٫٤٦ | ١٬٣٢٥٫٦٢ | ٤٬٩٩٧٫٢٠ | ١٬٨٣٥٫١٤ | ٣٬٧٦٢٫٣٦ | ٥٬٥١٨٫٠٥ | ٢٬٦٣٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٥٧ | ١٬١٤٩ | ٥٧٧ | ٥٧٩ | ١٬١٦٤ | ٢٥٦ | ٧٤٩ | ٤٨٢ | ٣٥٤ | ١٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٣ | ١٥٠٫٢١ | ٠٫٣٦ | ٣٠٠٫٩٦ | ١٢٢٫٠٠ | ٣٩٢٫٤١ | ٣٥٫٦١ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
