بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ugar Sugar Works المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٩ | ٧٧٨ | ٦٣١ | ٩٣٠ | ٥٥٣ | ٣٬٩٤٠ | ٣٬٨٩٦ | ٣٧٣ | ٤١٩ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٨١ | ١٨١٫١٨ | ٤٧٫٣٢ | ٤٠٫٥٢ | ٦١٢٫٤٠ | ١٫١٢ | ١٠٩٫٥٨ | ١٢٫٢٣ | ١٥٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٣٦٫٦٩ | ١٬٧٠٧٫٣٧ | ٧٥٧٫١٢ | ١١٬٣١٩٫٦١ | ٣٠٦٫١٣ | ٨١٬٧٣٥٫٨٦ | ١٧٠٬٥١٥٫٩٣ | ٧٧٣٫٩٠ | ١٢٬٩٣٨٫٨٦ | ٢٬٨٤٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٥٥ | ٢٥٩ | ١٬٣١٣ | ١٬١٨٤ | ٤٨٤ | ١٬٠١٩ | ٩٨٣ | ٦٦٦ | ٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ٣٧٠٫٦٢ | ٤٠٦٫٨٤ | ٩٫٨٥ | ٥٩٫١٠ | ١١٠٫٣٦ | ٣٫٥٣ | ٣٢٫٢٣ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٠ | ١٢٠٫٨٨ | ٣١٠٫٧٦ | ١٥٬٩٨٤٫٨١ | ٦٥٥٫٢٤ | ١٠٬٠٤٣٫٢٥ | ٤٤٬٥٧٤٫٦٦ | ٢٬٠٣٧٫٧٠ | ٢٠٬٥٧٢٫١٧ | ٩٬٦٨٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٨ | ٧٨٧ | ٢٨٩ | ٣٩٢ | ٤٥٠ | ٣٬٤٦١ | ٢٬٨٧٥ | ١٬٣٠٨ | ١٬٠٨٨ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٦٨ | ١٣٦٫٦٩ | ٢٣٥٫٥٧ | ١٤٫٩٦ | ٨٦٨٫٩٩ | ١٦٫٩٢ | ١٤٥٫٤٧ | ١٦٫٧٩ | ٥٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٣٫٣٤ | ١٬٧٢٨٫٢٦ | ٣٤٦٫٣٣ | ٤٬٧٦٥٫٢٠ | ٢٤٩٫١٠ | ٧١٬٧٩٢٫٦٢ | ١٢٥٬٨٤١٫٢٧ | ٢٬٧١١٫٦٠ | ٣٣٬٦١١٫٠٣ | ٦٬٩٤٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٤٦ | ٨٣ | ٨ | ١٨١ | ٥ | ٢ | ٤٨ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٤٩ | ٢٨٣٫٠٧ | ٩٠٫١٥ | ٢٬٢٩٩٫٢١ | ٩٧٫٣٣ | ١٤٧٫٤٠ | ٢٬٢١٠٫٣٣ | ١٠٦٫٧١ | ١٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
