بيان التدفق النقدي (TTM)
يوكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ١٠٥ | ٥٥٧ | ٨٠٥ | ٦٧٠ | ٧٨٢ | ١٬١٦٦ | ٣٨٩ | ٦١ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٥ | ٤٣٢٫٤٠ | ٤٤٫٤٩ | ١٦٫٨٣ | ١٦٫٧١ | ٤٩٫١٤ | ٦٦٫٥٩ | ٨٤٫٣٨ | ١٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٣١ | ٣٥٫٤١ | ١٬٢٩٩٫٣٩ | ٢٧٨٫٤٩ | ٣٨٨٫٧٤ | ١٩١٫٢٠ | ١٬٥٢٢٫١٦ | ٨٨٢٫٤٤ | ٦٧٫٦٣ | ٥٩٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٩٢ | ٢٧٥ | ٢٩٥ | ٢٣٣ | ٣٣٢ | ٤٣٨ | ٨٢١ | ٦٩٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٦ | ١٩٧٫٥٧ | ٧٫١١ | ٢١٫٠٣ | ٤٢٫٥٦ | ٣٢٫٢١ | ٨٧٫٣١ | ١٥٫١٦ | ٩٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٦ | ٣١٫٢٦ | ٦٤١٫١٢ | ١٠١٫٨٥ | ١٣٥٫٠١ | ٨١٫١١ | ٥٧٢٫٤٣ | ١٬٨٦٠٫٨٣ | ٧٧٤٫٥٥ | ٢٨٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ٣٠٥ | ٢٩٢ | ٨٢٦ | ٣٧٠ | ٨٩ | ٦٤٧ | ٣٩٩ | ٦٨٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٠٧ | ١٩٥٫٤٧ | ١٨٣٫٣٨ | ٥٥٫٢٤ | ٧٦٫٠٠ | ٦٢٨٫٧١ | ١٦١٫٧٣ | ٧٠٫٩٨ | ١١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٤ | ١٠٣٫٢٩ | ٦٧٩٫٥٨ | ٢٨٥٫٦٥ | ٢١٤٫٥٩ | ٢١٫٧٠ | ٨٤٤٫١٧ | ٩٠٤٫٣٣ | ٧٥٨٫٥٥ | ٢٧٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٢٩٦ | ٤٣ | ٢٨٩ | ١٧٢ | ٤٠٩ | ٧٧ | ٤٤ | ٩٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٨ | ٨٥٫٤٩ | ٧٧٤٫١٨ | ١٥٩٫٥٨ | ١٣٧٫٢٩ | ٨١٫٢٧ | ٤٢٫٣٨ | ١٠٣٫٨٤ | ٧٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
