بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TVS لحلول سلسلة التوريد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٢١ | ٦٬٢١٠ | ٦٬١٠٦ | ٨٬٨٤٣ | ٧٬٣٣٧ | ٤٬٨٦٣ | ١٬٢٧٦ | ٢٬٩٩٢ | ٦٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ١٫٦٨ | ٤٤٫٨٣ | ١٧٫٠٤ | ٣٣٫٧٢ | ٧٣٫٧٦ | ١٣٤٫٥٤ | ١٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٧٣ | ١٣٦٫٣٦ | ٢١٣٫٢٨ | ٣٩٤٫٥٣ | ٧٩٧٫٨٠ | ٧١٠٫٧٢ | ٢٢٫١٣ | ٦٢٫٣٢ | ١٬٨٩٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٤ | ٣٬٨٠٥ | ٣٬٨٤٦ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٦٢٧ | ١٬٢٢٢ | ٩٩٧ | ١٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٠٫٤٤ | ١٫٠٧ | ٢٩٫٧٣ | ١٣٫٦٢ | ١٢٫٥٠ | ٥٣٫٤٧ | ١٨٫٣٩ | ٤٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٤ | ٨٣٫٥٦ | ١٣٤٫٣٥ | ١٢٠٫٥٨ | ٢٥٣٫٨٨ | ٣٨٣٫٨٩ | ٢١٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ٤١٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٦٧٣ | ٢٬١٧٤ | ١٬١٣٧ | ٣٬٩٤١ | ٤٬١٩٤ | ٢٬١٨٧ | ٥٬٩١٨ | ٧٬٠٤٢ | ٤٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٦٢ | ٤٧٫٧٠ | ٤٤٦٫٦٦ | ٦٫٤٢ | ٤٧٫٨٥ | ١٧٠٫٦٠ | ١٨٫٩٩ | ٢٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٢٩ | ٤٧٫٧٣ | ٣٩٫٧١ | ١٧٥٫٨٢ | ٤٥٦٫٠٦ | ٣١٩٫٦٤ | ١٠٢٫٦٧ | ١٤٦٫٦٧ | ١٬٣٩٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥١٣ | ٤٬٥٥٤ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٢٤١ | ٩٢٠ | ٦٨٤ | ٥٬٧٦٤ | ٤٬٨٠١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٦٥ | ٣٧٫١٤ | ٢١٫٧٠ | ٥٨٫٩٧ | ٢٥٫٦٠ | ٩٤٢٫٤٩ | ١٦٫٧١ | ١٠٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
