بيان التدفق النقدي (TTM)
تاتا تيليسيرفيسز (ماهاراشترا) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠١٢ | ٥٬٦٧٢ | ٤٬٩٦٩ | ٥٬٣٠١ | ٦٬٠١٥ | ٥٬٥٨١ | ٥٬٤٨٨ | ٥٬٨٦٦ | ٥٬٤٢٤ | ٥٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٨٥ | ١٢٫٤٠ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٤٨ | ٧٫٢٢ | ١٫٦٧ | ٦٫٨٩ | ٧٫٥٤ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٣٩٫٢١ | ١٬٣٦٦٫١٤ | ٢٬٢٥٤٫٥٨ | ٢٬٠١٤٫٧٥ | ٣٠٬٣٨٠٫٣٠ | ٢٢٬٤١٢٫٨٥ | ٣٠٬٨٣٠٫٣٤ | ٣٬٢٢٣٫٠٢ | ٨٬٥٦٨٫٥٦ | ٥٬٠٧١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٢٦ | ١٬٧٦٥ | ٦٥٣ | ١٬٢٩٥ | ١٬٢٥٨ | ٦٦٢ | ٤٣٦ | ٦٥٠ | ٦٥٢ | ١٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٩ | ٦٣٫٠١ | ٩٨٫٣٥ | ٢٫٨٧ | ٤٧٫٣٨ | ٣٤٫٢٠ | ٤٩٫١٧ | ٠٫٣١ | ٦٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٠٧٫١٩ | ٤٢٥٫١٤ | ٢٩٦٫٢٨ | ٤٩٢٫٢٨ | ٦٬٣٥٣٫٥٤ | ٢٬٦٥٨٫٦٣ | ٢٬٤٤٧٫١٩ | ٣٥٧٫٠٣ | ١٬٠٢٩٫٧٠ | ١٬٠٩٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧١٠ | ٤٬٣٢٢ | ٤٬٥٣٦ | ٤٬٢٦٩ | ٤٬٧٣٨ | ٤٬٩٤٤ | ٥٬٠٧٠ | ٥٬٠٣٤ | ٤٬٧٠٩ | ٣٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٤٩ | ٤٫٩٦ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٩٨ | ٤٫٣٥ | ٢٫٥٥ | ٠٫٧١ | ٦٫٤٦ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٤٦٫٤٠ | ١٬٠٤٠٫٩٩ | ٢٬٠٥٨٫٣٠ | ١٬٦٢٢٫٤٦ | ٢٣٬٩٢٦٫٧٧ | ١٩٬٨٥٤٫٢٢ | ٢٨٬٤٨٣٫١٥ | ٢٬٧٦٥٫٩٩ | ٧٬٤٣٨٫٨٦ | ٣٬٨٧٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤١٥ | ٢٢٠ | ٢٦٣ | ٢٠ | ٢٥ | ١٨ | ١٨٢ | ٦٣ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٩٣٫٥٣ | ٤٦٫٩٢ | ١٩٫٣٧ | ١٠٧٫٥٣ | ٢٢٥٫٧٦ | ٢٨٫٥١ | ١٬١٢٢٫٤٧ | ٦٥٫٢٢ | ٥٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
