بيان التدفق النقدي (TTM)
تي تي كيه برستيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٨٥ | ٢٬٨٨٨ | ١٬٦٦٥ | ٢٬٩٣٦ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٨٨٩ | ٣٬٥٣٧ | ١٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٨ | ٤٢٫٣٦ | ٧٦٫٣٥ | ٣٢٫٢٤ | ٣٣٫٦٩ | ٨٫٦٣ | ٢٢٫٤٣ | ٥٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٨٫١٤ | ١٬٢٧٢٫٢٩ | ٨٣٦٫١٦ | ١٬٦٧٥٫٧٤ | ٧٧٤٫٧٣ | ٤٬٤٥٥٫١١ | ٤٠٬٦٩١٫٥٥ | ١٬٧٦٥٫٩٠ | ١٢٬٨٨٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٥٨ | ١٬٨٤١ | ٣٠١ | ٢٬٢١٠ | ١٬٥٦٩ | ١٬٥٥٥ | ١٬٨٥٤ | ٢٢٣ | ٢٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٥ | ٨٣٫٦٧ | ٦٣٥٫١٦ | ٢٩٫٠٢ | ٠٫٨٩ | ١٩٫٢٨ | ١١٢٫٠٤ | ٨١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٦٫٤٥ | ٨١٠٫٨٤ | ١٥٠٫٩٨ | ١٬٢٦١٫٣٦ | ٦١٠٫٨٣ | ٢٬٦٠٤٫٠٢ | ٢٦٬١١٨٫٣١ | ١١١٫٤٣ | ١٦٬٦٩٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٦ | ٨٢٠ | ١٬١٦٥ | ٩٠٧ | ٦٧٥ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٤٤ | ٣٬٥٦١ | ٣٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٠٠ | ٤٢٫٠٠ | ٢٢٫١٣ | ٢٥٫٦٤ | ٥٣٫٠٢ | ١٫٠٨ | ٢٤١٫٢٣ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٦٩ | ٣٦١٫٤٥ | ٥٨٥٫١٨ | ٥١٧٫٨٧ | ٢٦٢٫٧٣ | ١٬٧٢٩٫٣١ | ١٤٬٦٩٨٫٥٩ | ١٬٧٧٧٫٨٨ | ٢٩٬٦٩١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٢٢٧ | ١٩٩ | ١٧٥ | ٢٥٧ | ٦٠ | ٧ | ٢٠٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٩ | ١٢٫٢٩ | ١٨٨٫٠٠ | ٤٦٫٥٨ | ١٢٣٫٢٥ | ١١١٫٨٩ | ٢٬٩٢١٫١٣ | ١٠٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
