بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة للتكنولوجيا المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٢ | ٨ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٣ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٣ | ٣٧١٫٥٩ | ١٬٥٤٧٫٢٤ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ١٩٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٤٢ | ١١٫٩٧ | ٥٦٩٫٠٢ | ١٬٠٥١٫٩٣ | ٦٣٧٫٨٢ | ٤٥٢٫٨٧ | ٤٧٩٫٧٧ | ١٬٥٢٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣١ | ٦ | ١٧١ | ٤٤٧ | ٧٢٣ | ٤٣١ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٨ | ١١٩٫٨٢ | ٢٬٨٧٥٫٤٤ | ١٦١٫٤٢ | ٦١٫٧٥ | ٤٠٫٣٤ | ٦٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٩٠ | ٢٢٧٫٨٥ | ٤٥٥٫٣٥ | ١٬٤١٨٫٣٣ | ٢٬٢٨٩٫٤٢ | ٢٬٦٧٨٫٤٧ | ١٬٦٨٧٫٥٢ | ٥٧٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٦ | ١٥ | ٥٦ | ٣٤٢ | ٦٢٨ | ٥٧٩ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣١ | ١٩٦٫٢١ | ٤٦٩٫٦٢ | ٥٠٨٫٢٢ | ٨٣٫٥٦ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٧ | ١١٥٫٨٩ | ١٬١٢٤٫٣٨ | ٤٦٦٫٤٠ | ١٬٧٥١٫٦٠ | ٢٬٣٢٥٫٦٠ | ٢٬٢٦٧٫٢٩ | ٢٬٢٠٢٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٤ | ١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٤١ | ٩٠٫٠٨ | ٩٩١٫٠٥ | ٦١٫٩٥ | ٣٨٫٢٥ | ٥٫٣١ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
