بيان التدفق النقدي (TTM)
تريفيني للهندسة والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٣٠٤ | ٧٬٩٠٨ | ٤٬٨٤١ | ١٬٧٣٤ | ٣٬٠٤٩ | ٣٬٩٧٤ | ٣٬٨٦٥ | ١٬٠٠٢ | ٣٬١٠٠ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٣٨٫٧٨ | ١٣٥٫٨٢ | ٢٧٥٫٨٥ | ٣٠٫٣٥ | ٢٫٧٦ | ٧٤٫٠٦ | ٢٠٩٫٢٤ | ١٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٥٢٩٫٠٥ | ٣٬٨٠٩٫٥٥ | ٢٬٣٥١٫١٥ | ١٬٤٤٤٫٠١ | ٤٨٫٠٥ | ٨١٥٫٦١ | ٩٢٫٣٤ | ٢٬٢٨٣٫٦٠ | ٤٦٨٫٤٨ | ٣٥٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢٤ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٦٠ | ٢٬٥٦٧ | ١٬٩٣٨ | ١٤٬١٣٦ | ٨٬٠٠٤ | ٣٬٥٩٢ | ٢٬٨٢٢ | ٣٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ١٫٦٩ | ١٤٢٫١٢ | ١٧٥٫٤٨ | ٦٢٩٫٥٠ | ٤٣٫٣٨ | ١٤٤٫٨٨ | ٢١٫٤٣ | ١٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٥٤٫٠٦ | ٥١٩٫٥٩ | ٥١٥٫٠٠ | ٢٬١٣٨٫٢٠ | ٣٠٫٥٤ | ٢٬٩٠١٫٠٦ | ١٩١٫٢٤ | ٨٬١٨٢٫٠٠ | ٤٢٦٫٤٦ | ١٬٠٦٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٢٨ | ٧٬٠٣٧ | ٣٬٥٧٥ | ٤٬٤٢١ | ١٬٣٥٩ | ١٧٬٦٢٤ | ١٦٬٠٥٤ | ٢٬٦٣٣ | ٩٨٦ | ٣٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦١ | ٤٩٫٢٠ | ٢٢٣٫٦٨ | ٦٩٫٢٧ | ١٬٣٩٧٫٢٤ | ٨٫٩١ | ١١٦٫٤٠ | ١٣٧٫٤٤ | ٥٠٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٦٧٤٫٩٧ | ٣٬٣٨٩٫٩٦ | ١٬٧٣٦٫١٥ | ٣٬٦٨٢٫٢٠ | ٢١٫٤١ | ٣٬٦١٦٫٦٧ | ٣٨٣٫٥٨ | ٥٬٩٩٨٫٤١ | ١٤٨٫٩٩ | ١٬٣٠٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٢٠٨ | ٢٠٦ | ١٢٠ | ٦٬٣٤٥ | ٤٨٧ | ٤٬١٨٥ | ٤٤ | ٦٦٢ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٧٢ | ١٩٩٫١٩ | ٤١٫٦٨ | ٥٬١٨٤٫٥٥ | ٩٢٫٣٢ | ٩٥٨٫٩٠ | ١٠١٫٠٥ | ١٬٦٠٧٫٣٨ | ٥٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
