بيان التدفق النقدي (TTM)
تريديا تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٨ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٥٥ | ٧ | ٦٩ | ١٣٧ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٥٥ | ٨٠٧٫٨٤ | ٣٧٫٣٦ | ٤٤٫٥٥ | ١١٢٫٣٦ | ٩٠٩٫١٦ | ٩٩٫٠١ | ٤٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٠٠ | ١٢٤٫٥٢ | ٣١٬٥٧٨٫٦١ | ٤٬٦٢٢٫٢٤ | ٦٠١٫١٨ | ٨٧٫٥٤ | ١٬٠٧٥٫١٣ | ٨٬٦٤٣٫٤١ | ٢٬١٤٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٩٥ | ١٥٣ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٠٨ | ٨٣ | ٤٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٤ | ٦٠٫٥٣ | ٢٩٫٠٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٤ | ٤٨٫٦٠ | ٩٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٩٩ | ٦٧٤٫١١ | ٣٠٬٢٢٩٫٧٠ | ٥٬٠٠٩٫٨١ | ١٬٤٤٤٫٦٨ | ١٬٣٧٨٫٩٩ | ١٬٢٨٤٫٨١ | ٢٬٦٦٧٫٥٦ | ٢٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٩٩ | ٣١٣ | ٢١٠ | ١٩٨ | ١٠٩ | ٢٠ | ٩٧ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٦ | ٢١٧٫٢٢ | ٣٢٫٧٣ | ٦٫٠٠ | ٤٤٫٩٧ | ٨١٫٧١ | ٥٨٥٫٦٣ | ١٢٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٩٩ | ٦٩٨٫٦٣ | ٦١٬٩٠٨٫٣٢ | ٩٬٧٣٢٫٠٢ | ٢٬١٤٥٫٨٦ | ١٬٣٩١٫٤٦ | ٣٠٩٫٧١ | ٦٬٠٧٥٫٧٦ | ٢٬٢١٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٤ | ١ | ٢ | ٩ | ٨ | ٦ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٧٢ | ١٠٣٫٥٨ | ٣٢٧٫٩٢ | ٣٢٦٫٣٣ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | ١٢٤٫٧٥ | ٥٠٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
