بيان التدفق النقدي (TTM)
تي آر إف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ٢١٠ | ٤٢ | ٣٧٧ | ١٢٣ | ٨٣١ | ١٬١٩٦ | ٣٣٩ | ٣٧٦ | ٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٣٦ | ٧٩٫٩٢ | ٩٩٥٫١١ | ٦٧٫٤٥ | ٧٧٧٫٣٩ | ٤٣٫٨٩ | ٧١٫٦٥ | ١٠٫٩٣ | ١٤٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٦ | ٨٩٣٫١٨ | ٢٩٫٥٥ | ١٦٨٫١٠ | ٤٨٫١٥ | ٣٬١١٨٫٩٣ | ٣٧٥٫٣٩ | ٦٨٫٩١ | ٢٠٦٫٦١ | ٥٢٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ٦٠١ | ٦٢٦ | ٥٨ | ٣٩٢ | ٥٢٢ | ٤٥٩ | ١٥٦ | ١٥٨ | ١٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٨١ | ٤٫١٠ | ٩٠٫٦٩ | ٧٧١٫٧٦ | ٣٣٫١٩ | ١٢٫٠٥ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٠١٫١٤ | ٦١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٦ | ٢٬٥٦٢٫٦٤ | ٤٣٩٫٤٥ | ٢٦٫٠١ | ١٥٣٫٧٣ | ١٬٩٥٨٫١٨ | ١٤٤٫٠٦ | ٣١٫٧٧ | ٨٦٫٨٦ | ٦٣٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٣ | ٧٩١ | ٥٢٨ | ٨٩ | ٢٥٣ | ٣٠٣ | ٤٣٤ | ٥ | ٦٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٩٤ | ٣٣٫٣١ | ١١٦٫٩٣ | ١٨٣٫٦٦ | ٢١٩٫٦١ | ٤٣٫١٠ | ١٠١٫١٤ | ١٬٤٨١٫٩٨ | ٩٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥١ | ٣٬٣٧١٫٥٦ | ٣٧٠٫٤٠ | ٣٩٫٨٥ | ٩٩٫٤٥ | ١٬١٣٧٫٥٨ | ١٣٦٫١٧ | ١٫٠٠ | ٣٧٫٥١ | ٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٢٣ | ١٤٢ | ٢٢٤ | ٢٥٥ | ٢٧ | ٣١٩ | ٤٩٢ | ١٨٢ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٣ | ٥٠٧٫٠٣ | ٢٥٧٫٣٤ | ١٣٫٦٦ | ١١٠٫٤٦ | ١٬٠٩٥٫٥١ | ٥٤٫٤٧ | ٦٣٫٠٠ | ١٩٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
