بيان التدفق النقدي (TTM)
ترانسريل لايتنج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٠ | ٥٠٢ | ١٬٤٢٧ | ٣٥٥ | ٦٢٠ | ١٬٣٥٢ | ٢٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٦ | ١٨٤٫٤٦ | ٧٥٫١٣ | ٧٤٫٦٥ | ١١٨٫١٤ | ١١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٦ | ١٥٨٫٧٤ | ٢١٢٫٣٠ | ٢٣٨٫٨٣ | ٨٩٫٣٨ | ١٧٦٫٩٣ | ٩٠٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ٨١٤ | ١٬٠٤٦ | ٧٨٣ | ٨٨١ | ١٬٦٣٢ | ٤٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٤٩ | ٢٨٫٤٧ | ٢٥٫١٢ | ١٢٫٥٢ | ٨٥٫٢٢ | ٢٠٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٦ | ٢٥٧٫٥٦ | ١٥٥٫٥٧ | ٥٢٦٫٨٥ | ١٢٧٫٠٣ | ٢١٣٫٥٠ | ١٬٥٧٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤ | ٢٩١ | ٢٨٠ | ٤٣٢ | ٤٨٥ | ٢٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٠ | ٧٬٩١٧٫٢٠ | ٣٫٨٩ | ٢٥٤٫٦٩ | ١٢٫١٠ | ٥٩٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨١ | ١٫١٨ | ٤٣٫٢٧ | ١٨٨٫٠٩ | ٦٢٫٣٥ | ٦٣٫٤٣ | ٧٦٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦٦٥ | ٣١٦ | ٦٧٢ | ١٤٩ | ٦٩٣ | ٧٦٤ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٥٢ | ٣١٢٫٦٨ | ١٢٢٫١١ | ٣٦٦٫٦٦ | ١٠٫٢٠ | ١٤١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
