بيان التدفق النقدي (TTM)
تي بي إل بلاستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٦ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٣٠ | ١٠١ | ١٨ | ١٧٥ | ٢٩٣ | ٣٧٣ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ١٧٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ٥٦٫٢٩ | ١١٧٫٤٩ | ١٬٠٩٦٫٩١ | ٦٧٫٠٧ | ٢٧٫٤١ | ٥٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٩١٤٫١٧ | ١٬٢٣٨٫٤٦ | ٢٬٠٠٧٫١٨ | ١٠٬٧٦٩٫٨٨ | ٥٬٠٤٠٫٣٢ | ٧٬٧٤٤٫٤٩ | ٢٥٧٬٧٢٩٫٤١ | ٥٢٬٨٥٠٫٧٢ | ٤٢٬٨٧٨٫٥١ | ٢٠٤٬٠٠٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٣٥ | ٧٠ | ٤٤ | ٦٠ | ٩٩ | ١٣٣ | ٥٧ | ٩٣ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ٩٩٫٩٣ | ٣٧٫٧٤ | ٣٧٫٦٨ | ٦٤٫٣٠ | ٣٤٫٠٦ | ٥٧٫١١ | ٦٣٫٧٣ | ١٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٩٫٦٤ | ٢١١٫٥٩ | ٥٨٤٫١٥ | ٢٬٠٤٦٫٥١ | ٣٬٠١٦٫٨٠ | ٤٣٬٥٤٠٫٥٣ | ١٩٤٬٨٥٥٫٨٨ | ١٠٬٢٥٨٫٤٨ | ١٠٬٦٩٥٫٦٣ | ٢٨٠٬٦٤٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ١٨٧ | ١٨٣ | ١٨٨ | ٤٢ | ١١٦ | ٤٣ | ٢٣٥ | ٢٧٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ٢٫١٢ | ٢٫٩٥ | ٧٧٫٥٢ | ٣٧٤٫٤١ | ١٣٦٫٨٥ | ٤٤٩٫٧٤ | ١٨٫٥٧ | ١٢١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٦٤٫٦١ | ١٬١٢٦٫٨٧ | ١٬٥٢٣٫٠٤ | ٨٬٨٢٣٫٣٧ | ٢٬١٢٣٫٤٧ | ٥١٬١٨٥٫٤٦ | ٦٢٬٩٧٣٫٥٣ | ٤٢٬٤٩٢٫٤٢ | ٣٢٬٠٨٣٫١٠ | ٧٦٬٥٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦١٫١٢ | ٢٧٫٥٨ | ٨٢٫٢٣ | ٦٫٦٠ | ٨٨٫٦٢ | ٧٠٫٠٤ | ٩١٤٫٧١ | ٥٧٫٠٤ | ١٠٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
