بيان التدفق النقدي (TTM)
المقر الرئيسي لشركة Teamo Productions المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦٩ | ٢٧٣ | ٣١٨ | ٤٩٥ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٢٣٣٫٠٥ | ٣٤٨٫١١ | ٢٬٣٨١٫٣٩ | ٢٩٤٫٠٥ | ١٦٫٧١ | ٥٥٫٤٢ | ٥٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٥ | ١١١٫٣٨ | ١٥٣٫٣٠ | ٩١٠٫٣٩ | ١٥٬٣٥٩٫٦٣ | ٤٬٧٥٦٫٦٧ | ١٠٬٥٨٨٫٣٢ | ٣٬٠٧٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٠٦ | ٤٩٤ | ٣٤٥ | ٦٢ | ٢٢ | |||
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٩٤ | ٣٠٫٠٠ | ١١٨٫٠١ | ١٣٥٫١١ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٨ | ٢٬٧٠٤٫٩٣ | ٢٧٬٧٨٨٫٠١ | ٥٬١٦١٫٧٤ | ١٬٣٣١٫١٦ | ٢٨٥٫٨٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢٨٣ | ٧٦٨ | ٦٥٧ | ٤٣٧ | ٢٦٤ | ||
| يتغير (٪) | ٢٦٬٨٧٨٫٤٨ | ١٧١٫٨٧ | ١٤٫٤٤ | ٣٣٫٤٦ | ٣٩٫٥٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ٥٣٫٣٠ | ٣٬٧١٥٫٣٢ | ٤٣٬٢٤٧٫٦٤ | ٩٬٨١٨٫٣٩ | ٩٬٣٥٧٫١٦ | ٣٬٤٥٩٫٥٠ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ٢ | ٧ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٥ | ٢١٩٫٦٣ | ٢٨٠٫٢٧ | ٢٨٤٫١٦ | ٧٦٫٦٤ | ٤٧٦٫٨٦ | ١٦٩٫٨٢ | ٦٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
