بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تولينز للإطارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٥ | ١٨ | ٣٦ | ١٣٩ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٢٫٨٥ | ٢٨٫٢٦ | ٢٩٧٫٨٠ | ٢٨٧٫٨٣ | ٣٥٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٧٫١٠ | ٣٬٧٧٦٫١٢ | ١٬٩٧٢٫٨٣ | ٧١٠٫٨٩ | ١٥٫٨٨ | ٢٣١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٢٦ | ٠ | ٥٤١ | ٥٧٧ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٩ | ١٠١٫٠٩ | ١٩٣٬٤٠٧٫١٤ | ٦٫٥٩ | ٥٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٢٧٥٫٧٣ | ٣٬٨٣١٫٣٤ | ٣٠٫٤٣ | ١٠٬٧١٨٫٠٢ | ٦٥٫٨٠ | ١٠٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ١ | ١٩ | ٥٧٧ | ١٬٦٠٤ | ١٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٢ | ١٬٩٦٠٫٥٨ | ٣٬٠٨٢٫٦٤ | ١٧٧٫٩٤ | ٢٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٩٨٢٫٨٣ | ١٥٥٫٢٢ | ٢٬١٠٣٫٢٦ | ١١٬٤٢٨٫٥١ | ١٨٢٫٩٤ | ٤٣٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٨٧٧ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٨٥ | ٢٣٧٫٣١ | ٦٤٨٫٩١ | ١٧٬٢٦٢٫٥٧ | ٦٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
