بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيتان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬١٢٦ | ٤١٬٣٩٠ | ٢٩٬١٨٠ | ٧٬٢٤٠ | ٢٬٣٨٠ | ١٣٬٧٠٠ | ١٢٬٣٤٠ | ١٦٬٩٥٠ | ٢٤٬٢٦٠ | ٥٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤١ | ٢٩٫٥٠ | ١٢٤٫٨١ | ١٣٢٫٨٧ | ٤٧٥٫٦٣ | ٩٫٩٣ | ٣٧٫٣٦ | ٤٣٫١٣ | ١٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٢١٫٤٢ | ٣٬٩٠٤٫٧٢ | ٨٬٣٣٧٫١٤ | ١٬٩٠٥٫٢٦ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٠٬٥٣٨٫٤٦ | ٦٢٣٫٢٣ | ٩٥٧٫٦٣ | ٣٬٤٦٥٫٧١ | ٢٧٬٠٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٦٢ | ٢٨٬٠١٠ | ١٨٬١٤٠ | ١١٬٦٤٠ | ٥٬٢١٠ | ١٨٬١١٠ | ٣٩٬٨١٠ | ١٬٨٩٠ | ١٨٬٨٤٠ | ٥٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٦٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٦٤٫١٧ | ٥٥٫٢٤ | ٤٤٧٫٦٠ | ١١٩٫٨٢ | ٩٥٫٢٥ | ١٬٠٩٦٫٨٣ | ٧١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٦٫٠٨ | ٢٬٦٤٢٫٤٥ | ٥٬١٨٢٫٨٦ | ٣٬٠٦٣٫١٦ | ٤٥٣٫٠٤ | ١٣٬٩٣٠٫٧٧ | ٢٬٠١٠٫٦١ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٬٦٩١٫٤٣ | ٢٧٬٣٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٧٣٧ | ١٢٬٣٤٠ | ١١٬٤٢٠ | ٤٬٠٣٠ | ٦٬٤٤٠ | ٤٬٥٧٠ | ٢٩٬٤٧٠ | ١٣٬٢٩٠ | ٤٢٬٣٩٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ٧٫٤٦ | ٦٤٫٧١ | ٥٩٫٨٠ | ١٧٠٫٩٦ | ٥٤٤٫٨٦ | ١٤٥٫١٠ | ٢١٨٫٩٦ | ٩٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٥٫٧١ | ١٬١٦٤٫١٥ | ٣٬٢٦٢٫٨٦ | ١٬٠٦٠٫٥٣ | ٥٦٠٫٠٠ | ٣٬٥١٥٫٣٨ | ١٬٤٨٨٫٣٨ | ٧٥٠٫٨٥ | ٦٬٠٥٥٫٧١ | ٣٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٣٠ | ١٬٠٦٠ | ٣٥٠ | ٣٨٠ | ١٬١٥٠ | ١٣٠ | ١٬٩٨٠ | ١٬٧٧٠ | ٧٠٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٩ | ١٣٣٫٠٢ | ٢٠٨٫٥٧ | ٢٠٢٫٦٣ | ٨٨٫٧٠ | ١٬٤٢٣٫٠٨ | ١٠٫٦١ | ٦٠٫٤٥ | ١٠٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
