بيان التدفق النقدي (TTM)
تيتاجاره لأنظمة السكك الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٠٦ | ٦٧٧ | ١٬١٤٠ | ٥٤٦ | ١٦ | ٤٠٩ | ١٬١١٢ | ٨٥٨ | ٢٤ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٥ | ٦٨٫٣٧ | ٥٢٫١٠ | ٩٧٫٠٠ | ٢٬٣٩٧٫٣٦ | ٣٧١٫٨٢ | ١٧٧٫١٣ | ٩٧٫٢٣ | ٤٬٢٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٨٫٣٢ | ١٣٣٫٤٦ | ٩١٦٫٤٦ | ٧٧٫١٧ | ٢٫٢٧ | ٨٨٫٠٩ | ٣٥٠٫٥٤ | ٣١٫٣٦ | ١٠٫٠٢ | ٣٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٢ | ٧٢١ | ١٬٤١٤ | ٦٩٥ | ١٧٢ | ٦١٤ | ١٬٢١٨ | ٥٬٣٦٩ | ٧٬٧٣٥ | ٥٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٩ | ٩٦٫١٩ | ٥٠٫٨٦ | ٧٥٫١٩ | ٢٥٥٫٨٩ | ٩٨٫٥٤ | ٣٤٠٫٧٥ | ٤٤٫٠٨ | ٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩٩ | ١٤٢٫٠٩ | ١٬١٣٧٫٠٠ | ٩٨٫٢٣ | ٢٣٫٩١ | ١٣٢٫٠٩ | ٣٨٣٫٩٠ | ١٩٦٫٢٤ | ٣٬٢٦٤٫٧٩ | ١٩٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٣ | ٤٣٢ | ٤٠٥ | ٥٢٧ | ٩٢٢ | ٦٦٥ | ١٬٩٩٧ | ٧٬٢٤٤ | ٧٬٤٧٠ | ٣٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٠ | ٦٫٢٢ | ٢٣٠٫٠٥ | ٢٧٤٫٨٦ | ٢٧٫٨٢ | ٢٠٠٫٢٢ | ٢٦٢٫٦٩ | ٣٫١٣ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٥٣ | ٨٥٫٢٠ | ٣٢٥٫٨٩ | ٧٤٫٥١ | ١٢٧٫٨١ | ١٤٣٫٢٣ | ٦٢٩٫٤٨ | ٢٦٤٫٧٩ | ٣٬١٥٢٫٩٩ | ١٢٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ٥٠٧ | ١٢٤ | ٧٠٧ | ٧٢١ | ٤٦٤ | ٣١٧ | ٢٬٧٣٦ | ٢٣٧ | ٣٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٦ | ٧٥٫٤٨ | ٦٦٨٫٧٨ | ٢٠١٫٩٤ | ٣٥٫٥٩ | ١٦٨٫٣١ | ٩٦٢٫٢٢ | ١٠٨٫٦٦ | ١٬١٨١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
