بيان التدفق النقدي (TTM)
ثيرومالاي للكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٩٥ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٩٠٠ | ٤٬٠٢٣ | ٣٬٦٢١ | ٥٤١ | ١٬١٢١ | ٢٬٣٧٠ | ١٬٥٨٨ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ٧٦٫٦٥ | ٣٫١٧ | ١٠٫٠٠ | ٨٥٫٠٥ | ٣٠٧٫٠٤ | ٣١١٫٥٢ | ٣٣٫٠٠ | ١٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٤٦ | ٩١٠٫٣٩ | ١٦٨٫٥٤ | ٢٠٢٫٨٩ | ٢٠٨٫٦٧ | ٧١٫٨٨ | ٥٩٫٦٥ | ٣٦٩٫٥٢ | ٩٧٫٥١ | ٢٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٢ | ١٬٥٧٣ | ٨٨٣ | ١٬٣٨٩ | ١٬٦٨٦ | ٣٬٥٩٠ | ٦٬٩٢٠ | ٨٬٢٢٨ | ٦٬٥٢٠ | ٥٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٥ | ٤٣٫٨٥ | ٥٧٫١٩ | ٢١٫٤٣ | ١١٢٫٨٨ | ٩٢٫٧٨ | ١٨٫٩٠ | ٢٠٫٧٦ | ١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١١ | ٦٤٨٫٧٨ | ٣٨٫١٨ | ٧٠٫٠٣ | ٩٧٫١٧ | ٤٧٦٫٦٤ | ٣٦٨٫٣٢ | ١٬٢٨٢٫٥٩ | ٤٠٠٫٢٩ | ٢٤٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٣٨٠ | ٧٠٣ | ٧٠٠ | ٤٤٨ | ٢٬٠٥٨ | ٦٬٠٧٦ | ٦٬٤٢٧ | ٣٬٢٤٤ | ٣٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦١ | ٨٥٫٢٠ | ٠٫٤٨ | ٣٥٫٩١ | ٥٥٨٫٨٦ | ١٩٥٫٢٦ | ٥٫٧٦ | ٤٩٫٥٢ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٢ | ١٥٦٫٥٨ | ٣٠٫٣٩ | ٣٥٫٢٩ | ٢٥٫٨٥ | ٢٧٣٫٢٧ | ٣٢٣٫٤٢ | ١٬٠٠١٫٨٤ | ١٩٩٫١٧ | ١٦٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٢٠ | ٢٤٢ | ٢٬٣١٤ | ١٬٩٨٣ | ١٬٧٣٥ | ٧٥٣ | ١٬٨٧٩ | ٦٤٢ | ١٬٦٢٩ | ٢٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٢ | ٨٥٤٫١٩ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٤٩ | ١٤٣٫٤٠ | ١٤٩٫٤٨ | ١٣٤٫١٤ | ٣٥٣٫٩٠ | ٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
