بيان التدفق النقدي (TTM)
نصائح الموسيقى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٨ | ٢٦٧ | ٤٣٣ | ٧١ | ٢٩٣ | ٧٠٦ | ٨٢٣ | ٨٨٧ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٣٥٧ | ١٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ٦١٫٨٦ | ٨٣٫٥٣ | ٣١١٫٩٧ | ١٤٠٫٥٧ | ١٦٫٥٣ | ٧٫٨٦ | ١٦٢٫٤٩ | ١٫١٦ | ٤٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٩٢ | ٤٠١٫٤٨ | ٨٣٩٫٩٨ | ١١٥٫٧١ | ٤٬٩٧١٫٨٣ | ٣٬٠٠٢٫٧٩ | ٧٧١٫٨٠ | ٦١٠٫٧٩ | ٦٢٧٫٧٤ | ١٠٬٥٦٧٫٥٤ | ١٬٥٥٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٢٤ | ١٣٥ | ١٦ | ٢٧١ | ٦٥٤ | ٤٩٥ | ٤٢٥ | ١٬١١٠ | ٩٥٢ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٦ | ٦٥٩٫٢٩ | ١١٢٫٠٩ | ١٬٧٥٧٫٢٠ | ١٤١٫٤٩ | ٢٤٫٤١ | ١٤٫٠٣ | ١٦١٫١٤ | ١٤٫٢١ | ١١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٤ | ٣٦٫٣١ | ٢٦٢٫٥٣ | ٢٦٫٥٥ | ٤٬٥٨٩٫٢٤ | ٢٬٧٨٢٫٣٢ | ٤٦٣٫٨٩ | ٢٩٢٫٦٠ | ٢٩٩٫١٨ | ٤٬٢٧١٫١٩ | ١٣٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٦ | ٢٢٥ | ٢٤٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٤٣٥ | ٦٠٨ | ٨٤٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٢ | ٩٫٣٥ | ٨٩٫٤٢ | ٩٫٤٨ | ٠٫٥٦ | ١٬٤٣٥٫٠٩ | ٣٩٫٧٣ | ٣٩٫٥٩ | ٦٢٫٩١ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩٥ | ٣٣٧٫٧٩ | ٤٧٧٫٤٥ | ٤٢٫٢٧ | ٤٨٢٫٥٩ | ١٢٠٫٤٨ | ٤٠٧٫٩١ | ٤١٨٫١٩ | ٢٢٨٫٥٧ | ٦٬١٩٦٫٣٥ | ١٬٧٩٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ٦٧ | ٥١ | ٦٢ | ٦ | ٢٤ | ١٠٧ | ١٤٥ | ٣٧١ | ٢٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٣ | ٢٢٫٦٤ | ١٩٫٥٧ | ١٠٩٫٥٩ | ٤٩٨٫٣٢ | ٥٥٣٫٤٠ | ٣٦٫٣٠ | ٣٥٥٫٤٠ | ٩٣٫٩٩ | ٤٤٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
