بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينا للمطاط والبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ٢٠٦ | ٢٧٨ | ١٨٧ | ٢١٥ | ٣١٦ | ٤٤٣ | ٥٩٢ | ٤٣٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٧ | ٣٥٫٠٨ | ٣٢٫٨٥ | ١٤٫٧٦ | ٤٧٫٢٣ | ٤٠٫٠٦ | ٣٣٫٦٧ | ٢٦٫٥٢ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٧٥٧٫٨٤ | ٢٦٬٩٤٨٫٧٦ | ٤٠٬٧١٤٫٤٧ | ٢٬٣١٤٫٦٧ | ٢٬٤١١٫١٠ | ٥٬٩٨٦٫٧٠ | ١٤٨٬٠٠٩٫٧٠ | ٤٬٤٢٩٫٥٦ | ٧٬٣٣٣٫٩٨ | ٢٬٠٦٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥٢ | ٨٦ | ١١٩ | ١٢٢ | ٩٨ | ٢٩٢ | ٦٩٨ | ٨١٠ | ٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٠١٫٩٦ | ٦٦٫١٨ | ٣٨٫٠٢ | ٣٫٢٧ | ٢٠٫١٠ | ١٩٨٫٩٥ | ١٣٨٫٥٩ | ١٦٫١٤ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٠٫٤٩ | ٦٬٧٥٥٫٤٢ | ١٢٬٥٥٥٫٥٦ | ١٬٤٦٧٫١٢ | ١٬٣٧٥٫١٣ | ١٬٨٥٢٫٩٦ | ٩٧٬٧٨٣٫٦١ | ٥٬٢٢٣٫٣٢ | ١٣٬٦٦٩٫٠٩ | ٣٬٨٨٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٩٣ | ٦٠ | ٨٣ | ٢١٣ | ١٥٠ | ٩٣ | ٣٧٠ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ٢٥٫٧٥ | ٦٨٫٧٥ | ٣٧٫٩٥ | ١٥٥٫٥٥ | ٢٩٫٦٠ | ١٦١٫٨٢ | ٢٩٨٫٨٧ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٬٥٥٧٫٣٥ | ٢٠٬٠٩٣٫٢٠ | ٢٨٬٢٥٨٫٧٧ | ٧٤٧٫٥٤ | ٩٣٥٫٩٧ | ٤٬٠٣٣٫٧٤ | ٥٠٬١٢٦٫٠٩ | ٦٩٣٫٧٦ | ٦٬٢٣٥٫٠٨ | ١٬٩٢٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٨ | ٩ | ٥ | ٠ | ١٣ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٠٠ | ١٨٩٫٤١ | ١٬٢٨١٫١٤ | ١٠٫١٧ | ٤٠٫٧٠ | ٩٤٫٣٣ | ٤٬٥٦٦٫٥٦ | ٥٥٫٦٢ | ٣٩٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
