بيان التدفق النقدي (TTM)
ثيروكير تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٤ | ١٬١٤٧ | ١٬٦٤٢ | ١٬١٣٤ | ١٬٠٠١ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤١٨ | ١٬٦٧٦ | ١٬٨٧٣ | ١٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ٤٣٫٠٩ | ٣٠٫٩٢ | ١١٫٧٤ | ٢٩٫١٨ | ٩٫٦٨ | ١٨٫١٩ | ١١٫٧١ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٨٫٤١ | ٢٬٥٥٥٫٢٣ | ٢٠٬٧٨١٫٠١ | ٢٦٬٣٧٤٫٤٢ | ٧٠٦٫٩٢ | ٣٬١٢٣٫٤٣ | ٢٬٥٣٢٫٦٨ | ١٬٩٧٩٫١٠ | ٦٠٢٫٧٠ | ٢٬٢٨٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٤ | ٤٨٧ | ٢٢٢ | ٢٣٦ | ٢٢ | ٣٩٠ | ٦٧٢ | ٩١٣ | ٢٦١ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٣ | ٥٤٫٣٤ | ٦٫٠٨ | ١٠٩٫٤٢ | ١٬٨٥٦٫٣١ | ٧٢٫٣٨ | ٣٥٫٨٣ | ٧١٫٣٨ | ١٠١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫١٤ | ١٬٠٨٣٫٧٤ | ٢٬٨١٢٫٦٦ | ٥٬٤٨١٫٤٠ | ١٥٫٦٨ | ٩٤١٫٧٩ | ١٬٢٠٠٫١٨ | ١٬٠٧٧٫٨٠ | ٨٤٫١٠ | ٦٢٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٥ | ٦١٦ | ١٬٤٢٨ | ٨٩٤ | ٨٨٢ | ٨٦٢ | ٨٠٢ | ٨٤٨ | ١٬٣٠١ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩١ | ١٣١٫٨٤ | ٣٧٫٣٧ | ١٫٤٠ | ٢٫٢٥ | ٦٫٩٣ | ٥٫٧٣ | ٥٣٫٣٥ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫١٣ | ١٬٣٧١٫٤٩ | ١٨٬٠٧٢٫١٥ | ٢٠٬٧٩٣٫٠٢ | ٦٢٢٫٦٠ | ٢٬٠٨١٫٦٤ | ١٬٤٣٢٫٣٢ | ١٬٠٠١٫٣٠ | ٤١٨٫٦٠ | ١٬٥٥٦٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٤٥ | ٨ | ٤ | ١٤٢ | ٤١ | ٥٦ | ٨٥ | ٣١١ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٠ | ١١٧٫٥٩ | ١٥٤٫٤٣ | ٣٬١٩٣٫٠٢ | ٧٠٫٧٦ | ٢٣٥٫٢٧ | ٥١٫٢٥ | ٤٦٦٫٨٢ | ٧٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
