بيان التدفق النقدي (TTM)
توماس كوك (الهند) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٨٩ | ٥٬٨١١ | ٣٬٦٠٨ | ١٬٣٨٩ | ٢٬٥٢١ | ٦٬٤٨٦ | ٩٬٤٣٨ | ٨٬٢٨٩ | ٨٬٠٢١ | ٧٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٥ | ٣٧٫٩١ | ٦١٫٥٠ | ٢٨١٫٤٢ | ١٥٧٫٣٤ | ٤٥٫٥٠ | ١٢٫١٧ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٤٢ | ٥٥٤٫٢٥ | ٢٤٦٫٧٤ | ٤٠٫٠٢ | ١٧٩٫٣٦ | ٢٧١٫٣٧ | ٢٬٣٨٧٫٢٦ | ٨٢١٫٩٥ | ١٤٩٫٧٠ | ٣٤٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢١ | ٣٬٥٣٢ | ١٬٧٨٤ | ١٬٢٥٤ | ٨٦٠ | ١٬٨٦٤ | ٥٬٣٣٤ | ٤٬٣٨٨ | ٦٠٥ | ٣٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٥٦ | ٤٩٫٤٨ | ١٧٠٫٢٥ | ٣١٫٤١ | ١١٦٫٧٦ | ١٨٦٫١٩ | ١٧٫٧٤ | ٨٦٫٢١ | ٤٤٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٦ | ٣٣٦٫٨٥ | ١٢٢٫٠١ | ٣٦٫١١ | ٦١٫١٩ | ٧٧٫٩٧ | ١٬٣٤٩٫٢٥ | ٤٣٥٫٠٦ | ١١٫٢٩ | ١٥٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٥٤ | ٣٬٣٥٣ | ٣٬٢٧٤ | ٨٤٨ | ٣١٨ | ٢٬٣٠٣ | ٣٬٧٤٠ | ٢٬٩١٢ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٩٠ | ٢٫٣٥ | ١٢٥٫٨٨ | ٦٢٫٤٦ | ٦٢٣٫٩٠ | ٦٢٫٣٩ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٨٢ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٢ | ٣١٩٫٨١ | ٢٢٣٫٩٠ | ٢٤٫٤١ | ٢٢٫٦٤ | ٩٦٫٣٥ | ٩٤٦٫٠٥ | ٢٨٨٫٧٨ | ٣٨٫٦٩ | ٨٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٤٥ | ١٬٠٤٨ | ١٬٤٦٢ | ٣٬٤٧٢ | ١٬٤٠٥ | ٢٬٣٩٠ | ٣٩٥ | ١٬٠٠٨ | ٥٬٣٥٨ | ٢٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٩٢ | ٣٩٫٤٨ | ٣٣٧٫٣٩ | ١٤٠٫٤٨ | ٧٠٫١٠ | ٨٣٫٤٦ | ١٥٥٫١٠ | ٤٣١٫٣٠ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
