بيان التدفق النقدي (TTM)
ثيميس ميديكير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٣ | ٥٧٠ | ٥٧٠ | ٣٤٤ | ١٨٠ | ١٦١ | ١٧٩ | ٢٢١ | ٣٨٤ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٥ | ٠٫٠٤ | ٣٩٫٦١ | ٤٧٫٦٠ | ١٠٫٧١ | ١١٫٤٠ | ٢٣٫٢٤ | ٧٣٫٦٥ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٩٥ | ٣٦٣٫٤٤ | ٧٧٧٫٣٦ | ٢٬٧٢٦٫٨٨ | ٦٦١٫٠٩ | ٢٠٨٫١١ | ٣٬٤٤٥٫٥٩ | ٨٤١٫٧٣ | ١٬٠١٥٫٠٠ | ١٬٠٣٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٥٦ | ١٩١ | ٢٤٠ | ٢٢٩ | ١٥٩ | ١٦١ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٤ | ٧٫٧٨ | ٧٫٦٠ | ٢٢٫٣٥ | ٢٥٫٦٥ | ٤٫٣٦ | ٣٠٫٤١ | ٠٫٩١ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٨ | ٩٩٫٨٤ | ٢٣٠٫٢٣ | ١٬٢٣٥٫٧٠ | ٦٩٩٫٤٨ | ٣٠٩٫٨٧ | ٤٬٤٠٤٫٦١ | ٦٠٧٫٥٩ | ٤٢٥٫٧٥ | ٣٦٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٢٥٦ | ٣٢٨ | ١٧٥ | ١٧ | ١ | ٥٥ | ٨٨ | ٢٦١ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٧١ | ٢٧٫٧٣ | ٤٦٫٤٤ | ٩٠٫٤٣ | ١٠٨٫١١ | ٣٬٩٤٥٫٥٩ | ٢٥٩٫١٧ | ١٩٧٫٠٦ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٢٧ | ١٦٣٫٦٠ | ٤٤٧٫١٣ | ١٬٣٩١٫١٨ | ٦١٫٦٠ | ١٫٧٦ | ١٬٠٥٩٫٠٢ | ٣٣٤٫١٤ | ٦٨٩٫٢٦ | ٧٧٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٥٧ | ٧٣ | ١٣ | ٢٧ | ٧٧ | ٥ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٢٦ | ٥٣٫٢٦ | ٨٢٫٧٨ | ٣١٦٫١٥ | ١٨٣٫٦٤ | ١٠٦٫٧٣ | ٦٠٤٫٤٨ | ٤٤٫٠١ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
