بيان التدفق النقدي (TTM)
مجوهرات ثانجامايل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ٥٥٢ | ١٧١ | ٧٩١ | ١١٤ | ١٠٤ | ٢٬٠٩٦ | ٣٬٣٠٤ | ٧٤٠ | ٤٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٧٫٥٧ | ٦٨٫٩٤ | ٥٦١٫٦١ | ٨٥٫٥٤ | ١٩١٫٣٣ | ١٬٩٠٧٫٢٨ | ٥٧٫٦٥ | ٧٧٫٥٩ | ٦٧٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٦١٦٫٥٠ | ٦٦٣٫٦٢ | ٦٣٤٫١٤ | ١٬١٨٩٫٠٢ | ٢٬٦٠٢٫٠٧ | ٥١٩٫٤٠ | ٤٬٨٥٠٫٩٣ | ٤٬١٧١٫٤٦ | ٢٣٣٫٤٥ | ٥٦٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ١٧٦ | ٢٢٨ | ٢١١ | ٧١٩ | ٨٦٤ | ٢٨٠ | ٢٩٦ | ١٬٠٦٧ | ١٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٢ | ٢٢٩٫٣٤ | ٧٫٣٨ | ٢٤٠٫٣٥ | ٢٠٫٢٢ | ٦٧٫٥٩ | ٥٫٨٦ | ٢٥٩٫٧٣ | ٢٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٣٦٥٫٨٩ | ٢١٢٫١٣ | ٨٤٤٫٢١ | ٣١٧٫٥٩ | ١٦٬٣٦٢٫٨٧ | ٤٬٢٩٩٫٥٠ | ٦٤٨٫٣٨ | ٣٧٤٫٣٧ | ٣٣٦٫٢٥ | ١٨٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٦٤٥ | ٣٠ | ٩٣٦ | ٨٢٩ | ٧٨٠ | ١٬٧٧٢ | ٢٬٩٢٨ | ٦٤٣ | ٦٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٥ | ١٠٤٫٦١ | ٣٬٠٤٦٫٢٣ | ١١٫٤٠ | ٥٫٩٠ | ٣٢٧٫٢٣ | ٦٥٫٢٢ | ١٢١٫٩٧ | ٨٩٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٤٩٫٤٥ | ٧٧٥٫٧٦ | ١١٠٫٠٨ | ١٬٤٠٦٫٧٧ | ١٨٬٨٦٧٫٢٠ | ٣٬٨٨٠٫١٠ | ٤٬١٠٢٫٣١ | ٣٬٦٩٧٫١٠ | ٢٠٢٫٧٧ | ٨٤٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨٣ | ٢٧ | ٦٦ | ٤ | ٢٠ | ٤٣ | ٧٩ | ٣١٧ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٠١٫٩٤ | ١٣٢٫٥٠ | ١٤٦٫١٩ | ٩٣٫٣٩ | ٥٥٧٫٥٥ | ١١٤٫٩٣ | ٨٣٫٣٣ | ٣٠٠٫٥١ | ١٣٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
