بيان التدفق النقدي (TTM)
تيرث جوبيكون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤١ | ١٥٤ | ٤١ | ١٦٠ | ٣٦١ | ٢٩٣ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٠٫٩٦ | ٤٨٠٫٣٢ | ٧٣٫٥٩ | ٤٩٢٫٩٧ | ١٢٥٫٤٥ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٨ | ٩٠٣٫٤١ | ٤٨٧٫٦٦ | ٩٥٫٠٩ | ٥٩١٫٤٨ | ٣٬١٩٦٫٣١ | ١٣٬٥٥٣٫٥١ | ١٬٤٤١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٧ | ٥ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٠ | ٢٤٫٣١ | ٢٬٥١١٫١١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨١ | ١٥٩٫٠٦ | ١٧٫٠٩ | ٣٢٩٫٤٤ | ٥١٨٫٧٣ | ١٬٢٣٦٫٨٨ | ٦٬٧٦٣٫٨٨ | ٩٧٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٣ | ١١٧ | ٥٨ | ٢٧٣ | ٤٨٩ | ٤٤١ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ٣٧١٫٢٧ | ١٤٩٫١٠ | ٣٧٥٫١٥ | ٧٨٫٩٥ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٨٣ | ٩٦٢٫٥٠ | ٣٧٠٫٥٧ | ١٣٤٫٣٥ | ١٬٠١٠٫٣٩ | ٤٬٣٣٤٫٠٨ | ٢٠٬٤١٩٫٧٣ | ٢٬٥١٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٤ | ٣٢ | ٤٣ | ٢٧ | ١١ | ٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٥ | ٨٠٤٫٥٧ | ٢٣٥٫٤٤ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢٨ | ١١٩٫١٤ | ٦٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
