بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة تمويل السياحة في الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠١ | ١٬٧١٤ | ١٬١٥٧ | ١٬٣٨٨ | ٦٩٨ | ١٬٣٦٩ | ٥٠٩ | ٦٦ | ٧٣٢ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٥٫٣٣ | ١٦٧٫٥١ | ١٩٫٩٨ | ١٥٠٫٣٠ | ٩٦٫٠٣ | ١٣٧٫١٩ | ١١٣٫٠٤ | ١٬٠٠٢٫٧٠ | ١٩٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٣٨ | ٩٩٫٤٩ | ١٠٢٫٣٤ | ٧١٫٧٩ | ٢٨٧٫٠٥ | ٩٢٫١٤ | ١٧٩٫١٩ | ٢٢٫٩٨ | ١٥٥٫٩٣ | ٦٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ١ | ١٩ | ٢١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٣ | ١٬٢٠٦٫٨٩ | ١٠٫١٨ | ٨٨٫٦٨ | ٩٥٫٣٩ | ٢٬٢٩٣٫٥٨ | ٢٢٫٥٨ | ٨٢٫١٨ | ٣٤٬٠٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ١٫٦٨ | ١٫٠٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨ | ١١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٤ | ٧ | ٨ | ٥٦٦ | ٤٥٧ | ١١٧ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٢٦٣ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٤ | ٢٫٤٥ | ٧٬٦٢٥٫٠٤ | ١٩٫٢٤ | ١٢٥٫٤٩ | ٩٠٫٧٠ | ٠٫٨٥ | ٢١٩٫٢٦ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٨٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٢٩ | ١٨٨٫٠٢ | ٧٫٨٥ | ٧٨٫٢٧ | ٧٦٫٣٢ | ٥٦٫٠١ | ٢٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ١٬٧٢٢ | ١٬١٣٠ | ١٬٩٣٣ | ٢٤٣ | ١٬٤٨٥ | ٢٨٤ | ٢٨٩ | ٤٦٩ | ١٬٠٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٥٥٫١٣ | ١٦٥٫٦٣ | ٧١٫٠٣ | ١١٢٫٥٨ | ٥١٠٫٧٠ | ١١٩٫١٢ | ٢٠١٫٦٨ | ٦٢٫٥١ | ٣٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
